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基金估值实时查询

估值数据时间:2024-03-29 15:00:00
基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
163812 中银稳健双利债券B 1.2392 0.1622%
005517 富国新趋势灵活配置混合A 0.7973 0.1618%
005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.7726 0.1618%
009447 财通科技创新一年定开混合 0.8873 0.1616%
002006 工银新得益混合 1.4073 0.1614%
002925 广发集源债券A 1.0821 0.1612%
002926 广发集源债券C 1.0711 0.1612%
015323 广发集源债券E 1.0777 0.1612%
000513 富国高端制造行业股票 2.7114 0.1608%
014930 富国高端制造行业股票C 2.6773 0.1608%
004946 汇添富盈润混合A 1.3724 0.1606%
004947 汇添富盈润混合C 1.3301 0.1606%
013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9629 0.1603%
013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9539 0.1603%
010701 恒越内需驱动混合A 0.7852 0.1602%
010702 恒越内需驱动混合C 0.7649 0.1602%
012010 富国泰享回报6个月持有混合A 1.0124 0.1597%
012011 富国泰享回报6个月持有混合C 1.0011 0.1597%
015085 中欧核心消费股票发起A 0.8477 0.1596%
015086 中欧核心消费股票发起C 0.8394 0.1596%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.0793 0.1595%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.0718 0.1595%
860051 光大阳光北斗星180天滚动C 1.6472 0.1594%
865040 光大阳光北斗星180天滚动A 1.6618 0.1594%
006059 鹏扬泓利债券A 0.9919 0.1593%
006060 鹏扬泓利债券C 0.9866 0.1593%
163816 中银转债增强债券A 2.5792 0.1592%
163817 中银转债增强债券B 2.4605 0.1592%
004190 招商沪深300指数增强A 1.3841 0.1591%
004191 招商沪深300指数增强C 1.3489 0.1591%
001418 泰达宏利创益混合 1.6436 0.1589%
002273 泰达宏利创益混合B 1.5995 0.1589%
008936 中银产业债债券C 1.0612 0.1589%
163827 中银产业债定期开放债券 1.0797 0.1589%
007143 国投瑞银沪深300量化A 1.1341 0.1588%
007144 国投瑞银沪深300量化C 1.1145 0.1588%
010630 惠升和睿兴利债券A 0.9701 0.1588%
010633 惠升和睿兴利债券C 0.9584 0.1588%
700003 平安大华策略先锋混合 4.1736 0.1588%
010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6357 0.1583%
010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6250 0.1583%
009015 泓德睿享一年持有期混合A 1.1895 0.1580%
009016 泓德睿享一年持有期混合C 1.1717 0.1580%
011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 0.9321 0.1579%
011106 长信稳健均衡6个月持有期混合C 0.9181 0.1579%
013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.5841 0.1579%
013359 上银高质量优选9个月持有混合C 0.5758 0.1579%
002932 圆信永丰强化收益A 1.1053 0.1578%
002933 圆信永丰强化收益C 1.0894 0.1578%
016912 恒越均衡优选混合发起式A 0.8091 0.1576%
016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8033 0.1576%
014077 华商稳健汇利一年持有混合A 1.0273 0.1575%
014078 华商稳健汇利一年持有混合C 1.0193 0.1575%
007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9137 0.1574%
010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9022 0.1574%
009419 宝盈祥明一年定开混合A 1.0293 0.1570%
009420 宝盈祥明一年定开混合C 1.0137 0.1570%
000572 中银多策略混合 1.3451 0.1569%
010167 中银多策略混合C 1.3251 0.1569%
011001 中邮兴荣价值一年持有混合 0.9918 0.1569%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.2780 0.1568%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.1688 0.1568%
167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.7368 0.1564%
012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.0806 0.1561%
012610 安信稳健汇利一年持有混合C 1.0693 0.1561%
014625 财通稳兴丰益六个月持有混合A 0.9659 0.1561%
014626 财通稳兴丰益六个月持有混合C 0.9589 0.1561%
015619 泰达宏利红利先锋混合C 0.9695 0.1561%
162212 泰达宏利红利先锋 0.9755 0.1561%
167601 国金沪深300指数分级 0.8878 0.1561%
004486 嘉实稳怡债券 0.9144 0.1559%
012191 中银恒泰9个月持有期债券A 0.9780 0.1556%
012192 中银恒泰9个月持有期债券C 0.9682 0.1556%
015637 上投摩根阿尔法混合C 3.4826 0.1556%
377010 上投阿尔法 3.5212 0.1556%
005910 广发龙头优选混合 1.6740 0.1549%
004648 南方安睿混合 1.1082 0.1547%
001955 中欧养老产业混合 2.4893 0.1537%
012778 中欧养老混合C 2.4365 0.1537%
011536 惠升惠益混合A 0.8553 0.1534%
011537 惠升惠益混合C 0.8432 0.1534%
001231 银华泰利灵活配置混合 1.6425 0.1524%
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.4782 0.1524%
007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3494 0.1522%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0419 0.1521%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0448 0.1521%
206003 鹏华信用增利债券A 1.2469 0.1520%
206004 鹏华信用增利债券B 1.3259 0.1520%
007177 浙商智能行业优选混合A 1.0662 0.1519%
007217 浙商智能行业优选混合C 1.0483 0.1519%
001755 嘉实新思路混合 1.0406 0.1516%
004651 长信利丰债券E 1.0606 0.1516%
005991 长信利丰债券A 1.0376 0.1516%
519989 长信利丰债券 1.2739 0.1516%
001596 信诚新泽A 1.5273 0.1515%
002177 信诚新泽B 1.4502 0.1515%
016157 添富数字经济核心产业一年持有混合A 0.8532 0.1515%
016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8460 0.1515%
016159 添富数字经济核心产业一年持有混合D 0.8484 0.1515%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1638 0.1512%
161816 银华中证等权90分级 0.6893 0.1510%
519646 银河鑫利混合I 1.0015 0.1509%
519652 银河鑫利混合A 1.3731 0.1509%
519653 银河鑫利混合C 1.3380 0.1509%
010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.0263 0.1506%
010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0236 0.1506%
014799 工银招瑞一年持有混合A 0.9506 0.1505%
014800 工银招瑞一年持有混合C 0.9424 0.1505%
012075 易方达稳健添利混合A 0.9105 0.1504%
012076 易方达稳健添利混合C 0.9043 0.1504%
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 0.9930 0.1501%
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 0.9831 0.1501%
009646 南方核心成长混合A 0.6036 0.1499%
009647 南方核心成长混合C 0.5904 0.1499%
001437 易方达瑞享混合I 2.5658 0.1498%
001438 易方达瑞享混合E 2.0841 0.1498%
004495 博时量化平衡混合 1.3277 0.1498%
161902 万家增强债券 1.1003 0.1498%
013193 华商稳健添利一年持有混合A 1.0446 0.1497%
013194 华商稳健添利一年持有混合C 1.0352 0.1497%
012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9782 0.1496%
012030 广发恒鑫一年持有期混合C 0.9754 0.1496%
012204 中银通利债券A 0.9993 0.1496%
012205 中银通利债券C 0.9884 0.1496%
012971 东吴消费成长混合A 0.7237 0.1495%
012972 东吴消费成长混合C 0.7164 0.1495%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起A 0.5997 0.1495%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起C 0.5955 0.1495%
000259 农银区间收益混合 4.0256 0.1494%
012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0195 0.1494%
012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0101 0.1494%
003154 华宝新活力混合 1.5672 0.1492%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3612 0.1491%
016797 嘉实双利债券A 0.9933 0.1487%
016798 嘉实双利债券C 0.9902 0.1487%
519087 新华优选分红 0.5327 0.1487%
004202 华夏睿磐泰兴混合 1.2275 0.1486%
017151 华夏睿磐泰兴混合C 1.2409 0.1486%
164814 工银双债增强债券 0.9334 0.1485%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.5413 0.1481%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5260 0.1481%
001664 平安大华鑫安混合A 1.1640 0.1480%
001665 平安大华鑫安混合C 1.1260 0.1480%
007049 平安鑫安混合E 1.1412 0.1480%
519093 新华钻石品质企业 2.2346 0.1479%
012389 信达澳银品质回报6个月持有混合 0.5662 0.1478%
014492 浙商汇金兴利增强债券A 0.9577 0.1478%
014493 浙商汇金兴利增强债券C 0.9499 0.1478%
003839 易方达瑞通灵活配置混合A 1.9157 0.1477%
003840 易方达瑞通灵活配置混合C 1.8907 0.1477%
013312 工银主题策略混合C 2.6810 0.1477%
481015 工银主题策略 2.7130 0.1477%
012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.0048 0.1476%
012684 东方红安盈甄选一年持有混合C 0.9966 0.1476%
007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 1.2475 0.1475%
000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6594 0.1473%
015215 南方誉恒一年持有混合A 1.0017 0.1473%
015216 南方誉恒一年持有混合C 0.9907 0.1473%
016344 易方达裕惠定开混合发起式C 1.6504 0.1473%
470058 汇添富可转换债券A 1.7214 0.1471%
470059 汇添富可转换债券C 1.6287 0.1471%
011713 中信保诚盛裕一年持有期混合A 0.9431 0.1470%
011714 中信保诚盛裕一年持有期混合C 0.9327 0.1470%
009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 1.0554 0.1466%
009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.0439 0.1466%
009988 信达澳银蓝筹精选股票 0.6237 0.1466%
011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0669 0.1466%
011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 1.0596 0.1466%
010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0539 0.1463%
010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.0389 0.1463%
016867 华泰紫金沪深300指数增强发起A 0.9413 0.1462%
016868 华泰紫金沪深300指数增强发起C 0.9363 0.1462%
002946 大成景盛一年定开债A 1.1222 0.1461%
002947 大成景盛一年定开债C 1.0894 0.1461%
004760 国寿安保稳瑞混合A 1.1624 0.1460%
004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1569 0.1460%
013969 华夏永利一年持有混合A 1.0262 0.1460%
013970 华夏永利一年持有混合C 1.0174 0.1460%
013078 方正富邦策略轮动混合A 0.7746 0.1459%
013079 方正富邦策略轮动混合C 0.7601 0.1459%
014803 汇安添利18个月持有混合A 0.9054 0.1459%
014804 汇安添利18个月持有混合C 0.8995 0.1459%
010219 汇添富稳健添益一年持有混合 0.9248 0.1458%
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3430 0.1457%
001807 易方达瑞智灵活配置混合E 1.3129 0.1457%
014818 国金新兴价值混合A 0.7576 0.1453%
014819 国金新兴价值混合C 0.7498 0.1453%
070003 嘉实稳健 1.3611 0.1453%
010902 博时成长领航混合A 0.5846 0.1451%
010903 博时成长领航混合C 0.5735 0.1451%
020010 国泰金牛创新 0.7841 0.1449%
010522 华安添禧一年混合A 0.9755 0.1448%
010523 华安添禧一年混合C 0.9646 0.1448%
970109 国联金如意双利一年持有债券A 1.0238 0.1448%
970110 国联金如意双利一年持有债券B 1.0350 0.1448%
970111 国联金如意双利一年持有债券C 1.0178 0.1448%
610005 信达澳银红利回报 0.7891 0.1447%
000894 中欧睿达定期开放 1.5915 0.1446%
001751 华商信用增强债券A 1.3740 0.1446%
001752 华商信用增强债券C 1.3269 0.1446%
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