热搜: 阿尔法 诺安成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 华商优势行业混合
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
09988 阿里巴巴-W 19.88% -1.30% -0.2584%
00700 腾讯控股 16.87% 0.00% 0.0000%
09992 泡泡玛特 8.07% -1.28% -0.1033%
02020 安踏体育 4.96% -1.20% -0.0595%
09987 百胜中国 4.80% 0.76% 0.0365%
09633 农夫山泉 4.10% -0.13% -0.0053%
00288 万洲国际 2.86% 1.01% 0.0289%
06690 海尔智家 2.74% -0.68% -0.0186%
01810 小米集团-W 2.49% -2.47% -0.0615%
02313 申洲国际 2.10% 0.24% 0.0050%
重仓股合计:68.87%, 重仓股贡献增长率: -0.4362%, 总持股仓位:95.02%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-17 1.25% 1.50%
2025-12-16 -0.91% -1.48%
2025-12-15 -0.71% -1.65%
2025-12-12 1.55% 1.34%
2025-12-11 -0.40% -0.46%
2025-12-10 0.64% 0.74%
2025-12-09 -1.45% -1.41%
2025-12-08 -1.74% -1.57%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
易方达中证银行ETF 1.3655 1.9844%
卫星E 1.1481 1.2311%
易方达中证军工ETF 0.7647 1.0824%
易方达中证军工(LOF)A 1.4881 1.0370%
易方达国防军工混合A 1.5745 0.9961%
易方达科顺定开混合 2.3283 0.8727%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.6788 0.8724%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6739 0.8724%
易方达中证红利ETF 1.3614 0.8090%
恒生创新药ETF 1.3180 0.5119%
基金名称 单位净值 增长率
卫星产业ETF 1.4173 2.2553%
卫星ETF 1.3887 1.9999%
南方中证银行ETF 1.6194 1.9898%
天弘中证银行ETF 1.4841 1.9898%
汇添富中证银行ETF 1.4511 1.9848%
易方达中证银行ETF 1.3655 1.9844%
华夏中证银行ETF 1.7557 1.9755%
华安中证银行ETF 1.4078 1.9592%
鹏华中证银行ETF 1.6943 1.9448%
招商中证银行AH价格优选ETF 1.5089 1.9082%