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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

基金估值实时查询

估值数据时间:2024-04-30 15:00:00
基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
008452 兴全恒鑫债券A 1.0539 -0.0040%
008453 兴全恒鑫债券C 1.0501 -0.0040%
013444 建信上证50ETF发起联接E 1.1213 -0.0040%
014301 创金景气行业3个月持有股票(FOF)A 0.7074 -0.0040%
014302 创金景气行业3个月持有股票(FOF)C 0.7008 -0.0040%
161908 万家添利 1.0840 -0.0040%
163806 中银稳健增利债券 1.1051 -0.0040%
000122 汇添富实业债债券A 1.3603 -0.0041%
000123 汇添富实业债债券C 1.2950 -0.0041%
017673 1.0960 -0.0041%
860051 光大阳光北斗星180天滚动C 1.6553 -0.0041%
865040 光大阳光北斗星180天滚动A 1.6705 -0.0041%
003107 光大保德信安祺债券A 1.2071 -0.0042%
003108 光大保德信安祺债券C 1.1817 -0.0042%
005271 安信恒利增强债券A 1.0623 -0.0042%
005272 安信恒利增强债券C 1.0436 -0.0042%
016086 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7749 -0.0042%
016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7693 -0.0042%
217022 招商产业债券 1.7766 -0.0042%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.5838 -0.0043%
003495 鹏华弘尚灵活配置混合A 1.5482 -0.0043%
003496 鹏华弘尚灵活配置混合C 1.5966 -0.0043%
004975 交银恒益灵活配置混合 1.1131 -0.0043%
008638 广发科技创新混合 1.4255 -0.0043%
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.5580 -0.0043%
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5543 -0.0043%
013533 广发科技创新混合C 1.4035 -0.0043%
014949 交银恒益灵活配置混合C 1.1105 -0.0043%
070039 嘉实中证500ETF联接C 1.2293 -0.0043%
900015 中信证券债券增强六个月持有A 1.0515 -0.0043%
900155 中信证券债券增强六个月持有C 1.0409 -0.0043%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.1131 -0.0044%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.1042 -0.0044%
001051 华夏上证50ETF联接 0.8708 -0.0045%
005733 华夏上证50ETF联接C 0.8576 -0.0045%
160618 鹏华丰泽债券 1.5378 -0.0045%
018634 财通中证500指数增强C 0.9482 -0.0046%
164902 交银信用添利债券 1.2609 -0.0046%
012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0225 -0.0047%
017387 1.0270 -0.0047%
004183 富国产业升级混合 1.9555 -0.0048%
006057 鹏华丰和债券(LOF)C 1.2265 -0.0048%
013046 富国产业升级混合C 1.9231 -0.0048%
160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3678 -0.0048%
006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1173 -0.0049%
015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9270 -0.0049%
016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 0.9853 -0.0049%
016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 0.9779 -0.0049%
017380 0.9040 -0.0049%
161014 富国汇利回报分级债券 1.3057 -0.0049%
003221 新华丰利债券A 1.3235 -0.0050%
003222 新华丰利债券C 1.2849 -0.0050%
013926 易米国证消费100指数增强发起A 0.7336 -0.0050%
013927 易米国证消费100指数增强发起C 0.7264 -0.0050%
017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7854 -0.0050%
017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.7828 -0.0050%
019113 东财慧心优选混合发起式A 1.0648 -0.0050%
019114 东财慧心优选混合发起式C 1.0616 -0.0050%
000174 汇添富高息债债券A 1.6864 -0.0051%
000175 汇添富高息债债券C 1.5684 -0.0051%
001405 东方红策略精选混合A 1.4273 -0.0051%
001406 东方红策略精选混合C 1.3231 -0.0051%
019279 嘉实中证大农业ETF发起联接A 0.9708 -0.0052%
019280 嘉实中证大农业ETF发起联接C 0.9696 -0.0052%
700005 平安大华添利债券A 1.1288 -0.0052%
700006 平安大华添利债券C 1.1205 -0.0052%
000668 国寿安保尊享债券A 1.2034 -0.0054%
000669 国寿安保尊享债券C 1.1858 -0.0054%
001303 银华稳利灵活配置混合 1.1669 -0.0054%
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1739 -0.0054%
020284 东方红汇享债券A 1.0037 -0.0054%
020285 东方红汇享债券C 1.0027 -0.0054%
206015 鹏华纯债债券 1.0547 -0.0055%
519654 银河泽利保本混合 0.9989 -0.0055%
012902 平安添悦债券A 1.0303 -0.0056%
012903 平安添悦债券C 1.0371 -0.0056%
001367 德邦新添利灵活配置混合 1.1194 -0.0057%
002441 德邦新添利C 1.0746 -0.0057%
006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.4912 -0.0057%
017672 1.4965 -0.0057%
165517 信诚双盈分级债券 0.9532 -0.0057%
000047 华夏双债增强债券A 1.6256 -0.0058%
000048 华夏双债增强债券C 1.5848 -0.0058%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1399 -0.0058%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1389 -0.0058%
007609 汇安嘉诚一年封闭债券A 1.0240 -0.0058%
007610 汇安嘉诚一年封闭债券C 1.0086 -0.0058%
006704 易方达MSCI中国A股联接A 1.3186 -0.0059%
006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3089 -0.0059%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.0334 -0.0060%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.0241 -0.0060%
010267 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) 0.9200 -0.0061%
013302 招商中证科创创业50ETF联接A 0.5986 -0.0061%
013303 招商中证科创创业50ETF联接C 0.5922 -0.0061%
015759 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A 0.9742 -0.0061%
015760 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C 0.9690 -0.0061%
016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 0.8503 -0.0061%
016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 0.8468 -0.0061%
017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9304 -0.0061%
017386 0.9253 -0.0061%
970063 华安证券合赢六个月持有债券 1.0352 -0.0061%
005717 兴业机遇债券 1.3672 -0.0062%
008222 兴业机遇债券C 1.3849 -0.0062%
164208 天弘丰利 1.2723 -0.0064%
003379 信诚至选混合A 1.0967 -0.0065%
003380 信诚至选混合C 1.0929 -0.0065%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.7843 -0.0065%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.7752 -0.0065%
011608 易方达科创板50ETF联接A 0.6159 -0.0066%
011609 易方达科创板50ETF联接C 0.6140 -0.0066%
015356 西部利得新润混合C 1.4179 -0.0066%
019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 0.9848 -0.0066%
019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 0.9835 -0.0066%
673110 西部利得新润混合 1.4299 -0.0066%
014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6520 -0.0067%
014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.6482 -0.0067%
000051 华夏沪深300ETF联接 1.3078 -0.0068%
005658 华夏沪深300ETF联接C 1.2828 -0.0068%
001327 鹏华弘华混合A 1.2692 -0.0069%
001328 鹏华弘华混合C 1.1347 -0.0069%
017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0111 -0.0069%
017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0068 -0.0069%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.8968 -0.0070%
110026 易方达创业板联接 1.9287 -0.0070%
004742 易方达深证100ETF联接C 1.2557 -0.0071%
110019 易方达深证100联接 1.2665 -0.0071%
016863 华安招裕一年持有混合A 1.0224 -0.0072%
016864 华安招裕一年持有混合C 1.0180 -0.0072%
519755 交银多策略回报灵活配置混合 1.4499 -0.0074%
519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4419 -0.0074%
004836 中融鑫价值混合A 1.0077 -0.0075%
004837 中融鑫价值混合C 0.9364 -0.0075%
007904 广发锐意进取3个月持有混合(FOF) 1.1371 -0.0075%
009322 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.1228 -0.0075%
010834 国泰同益18个月持有期混合A 0.9936 -0.0075%
010835 国泰同益18个月持有期混合C 0.9768 -0.0075%
015535 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9297 -0.0075%
015536 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9235 -0.0075%
019757 1.1354 -0.0075%
007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF) 1.1066 -0.0076%
017383 1.1129 -0.0076%
004345 南方深证成份ETF联接C 0.8546 -0.0077%
202017 南方深成联接 0.8781 -0.0077%
013043 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 0.7460 -0.0078%
017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0252 -0.0078%
017625 农银瑞云增益6个月持有混合C 1.0206 -0.0078%
013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9770 -0.0079%
013652 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9696 -0.0079%
013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 0.8011 -0.0079%
501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 0.8070 -0.0079%
560330 申万菱信沪深300价值ETF 1.0138 -0.0079%
003813 泰康金泰3月定开混合 1.3597 -0.0080%
008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 1.0441 -0.0082%
008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0263 -0.0082%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.4975 -0.0082%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.4948 -0.0082%
015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0441 -0.0082%
000961 天弘沪深300指数型发起式 1.2295 -0.0083%
005918 天弘沪深300指数C 1.0802 -0.0083%
005386 银河睿达灵活配置混合A 1.5041 -0.0085%
005387 银河睿达灵活配置混合C 1.4971 -0.0085%
007809 富国央企创新驱动ETF联接A 1.5333 -0.0085%
007810 富国央企创新驱动ETF联接C 1.5066 -0.0085%
013022 博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF) 0.7339 -0.0085%
017264 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF 0.9549 -0.0085%
018321 0.9589 -0.0085%
014781 建信兴衡优选一年持有混合A 0.8487 -0.0086%
014782 建信兴衡优选一年持有混合C 0.8421 -0.0086%
110035 易方达双债强债A 1.7429 -0.0086%
110036 易方达双债强债C 1.6869 -0.0086%
007135 广发中证100ETF联接A 1.0060 -0.0087%
007136 广发中证100ETF联接C 1.0002 -0.0087%
008258 中银证券中证500ETF联接A 1.0848 -0.0087%
008259 中银证券中证500ETF联接C 1.0762 -0.0087%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0224 -0.0088%
310398 申万沪深300 1.0440 -0.0088%
660002 农银恒久增利债券A 1.2123 -0.0088%
660102 农银恒久增利债券C 1.1909 -0.0088%
002412 华富安福保本混合 1.0293 -0.0089%
011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9177 -0.0089%
011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9068 -0.0089%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7615 -0.0089%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7594 -0.0089%
010410 长城品质成长混合A 0.5964 -0.0090%
010411 长城品质成长混合C 0.5846 -0.0090%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.6208 -0.0092%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6127 -0.0092%
009730 中信保诚安鑫回报债券A 1.0269 -0.0092%
009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.0115 -0.0092%
012106 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0268 -0.0093%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4938 -0.0093%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.4925 -0.0093%
017280 1.0267 -0.0093%
011761 平安鑫瑞混合A 1.0027 -0.0094%
011762 平安鑫瑞混合C 0.9945 -0.0094%
020364 博时卓越成长混合A 1.0049 -0.0094%
020365 博时卓越成长混合C 1.0034 -0.0094%
011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8602 -0.0095%
011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8509 -0.0095%
013321 博时恒盈稳健一年持有期混合A 1.0247 -0.0095%
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