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基金估值实时查询

估值数据时间：2026-03-18 15:00:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
002364 华安安康灵活配置混合C 1.8420 0.5235%
004098 前海开源港股通股息率50强 1.2601 0.5233%
563360 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2956 0.5232%
024638 永赢汇达6个月持有混合A 1.0140 0.5230%
024639 永赢汇达6个月持有混合C 1.0126 0.5230%
013280 宏利睿智稳健混合C 1.2377 0.5221%
588690 科综指增 1.0967 0.5220%
690003 民生加银精选混合 0.6615 0.5212%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.1018 0.5210%
516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 1.1179 0.5196%
024665 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0677 0.5195%
024666 上银上证科创板综合指数增强发起式C 1.0659 0.5195%
010629 广发可转债债券E 1.9255 0.5188%
022744 广发可转债债券D 1.9457 0.5188%
010558 汇安鑫利优选混合A 0.8324 0.5187%
010559 汇安鑫利优选混合C 0.8121 0.5187%
023584 中欧红利智选混合A 1.0484 0.5187%
023585 中欧红利智选混合C 1.0455 0.5187%
512120 华安中证细分医药ETF 0.4493 0.5186%
015904 广发新能源精选股票A 1.3096 0.5180%
015905 广发新能源精选股票C 1.2841 0.5180%
000753 华宝量化对冲混合A 1.1979 0.5179%
000754 华宝量化对冲混合C 1.1557 0.5179%
010709 安信医药健康股票A 1.3928 0.5174%
010710 安信医药健康股票C 1.3577 0.5174%
001765 前海开源嘉鑫混合A 2.1933 0.5172%
001770 前海开源嘉鑫混合C 2.1661 0.5172%
516830 富国沪深300ESG基准ETF 1.0226 0.5172%
012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9850 0.5167%
012228 景顺长城港股通全球竞争力C 0.9720 0.5167%
019920 万家中证2000指数增强A 1.5279 0.5167%
019921 万家中证2000指数增强C 1.5207 0.5167%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2060 0.5163%
001371 富国沪港深价值混合A 1.3218 0.5162%
022459 易方达中证A500ETF联接A 1.2632 0.5161%
022460 易方达中证A500ETF联接C 1.2597 0.5161%
022930 易方达中证A500ETF联接Y 1.2631 0.5161%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.8497 0.5158%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.8363 0.5158%
588750 汇添富上证科创板芯片ETF 1.6379 0.5157%
520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9693 0.5155%
001540 浙商汇金转型驱动 1.1368 0.5154%
004932 招商丰拓灵活混合A 2.0490 0.5152%
004933 招商丰拓灵活混合C 1.9465 0.5152%
019008 东方红远见领航混合发起A 1.3054 0.5143%
019009 东方红远见领航混合发起C 1.2899 0.5143%
025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8818 0.5143%
025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8796 0.5143%
014836 汇添富创新活力混合C 2.3102 0.5139%
014837 汇添富创新活力混合D 2.3679 0.5139%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.2283 0.5133%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.2393 0.5133%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.5709 0.5128%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3569 0.5128%
020659 诺安低碳经济股票D 2.5018 0.5127%
025013 天弘中证500指数量化增强A 1.1268 0.5126%
025014 天弘中证500指数量化增强C 1.1244 0.5126%
024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8598 0.5124%
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8569 0.5124%
118001 易方达亚洲精选股票 1.5127 0.5124%
023341 中海中证A500指数增强A 1.1667 0.5121%
023342 中海中证A500指数增强C 1.1637 0.5121%
160125 南方香港优选股票 1.7678 0.5117%
001208 诺安低碳经济股票A 2.5027 0.5115%
010349 诺安低碳经济股票C 2.4505 0.5115%
017615 广发安颐一年持有期混合A 1.0314 0.5115%
017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0184 0.5115%
023947 嘉实价值精选股票C 2.4297 0.5112%
010054 万家健康产业混合A 0.6854 0.5108%
010055 万家健康产业混合C 0.6673 0.5108%
012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7084 0.5107%
012402 天弘中证医药主题指数增强C 0.6988 0.5107%
023194 平安鼎信债券E 1.0326 0.5093%
023997 平安鼎信债券D 1.0471 0.5093%
011027 国寿安保稳弘混合A 1.3036 0.5092%
011028 国寿安保稳弘混合C 1.3024 0.5092%
023499 博道中证800指数增强A 1.2913 0.5090%
023500 博道中证800指数增强C 1.2862 0.5090%
019291 德邦新回报灵活配置混合C 1.5163 0.5086%
015010 嘉合锦鑫混合A 0.8673 0.5085%
015011 嘉合锦鑫混合C 0.8465 0.5085%
011131 富国沪港深价值混合C 1.2785 0.5077%
002955 融通新趋势灵活配置混合 2.0413 0.5075%
501307 银河中证沪港深高股息A 1.3170 0.5070%
501308 银河中证沪港深高股息C 1.2915 0.5070%
561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9852 0.5068%
022700 睿远港股通核心价值混合A 1.4676 0.5064%
022701 睿远港股通核心价值混合C 1.4605 0.5064%
019470 华夏信兴回报混合A 1.2750 0.5060%
019471 华夏信兴回报混合C 1.2594 0.5060%
010124 兴银景气优选混合A 1.1233 0.5058%
010125 兴银景气优选混合C 1.0926 0.5058%
002780 前海联合泓鑫混合A 3.4181 0.5053%
007043 前海联合泓鑫混合C 3.1692 0.5053%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.7786 0.5049%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.7634 0.5049%
560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 1.0347 0.5049%
005246 国泰可转债债券A 1.6127 0.5048%
563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 1.0527 0.5043%
159858 南方中证创新药产业ETF 0.6429 0.5034%
017850 交银启信混合发起A 1.5469 0.5033%
017851 交银启信混合发起C 1.5188 0.5033%
560900 摩根中证创新药产业ETF 0.8747 0.5028%
005983 摩根核心精选股票A 1.7530 0.5027%
014937 摩根核心精选股票C 1.7107 0.5027%
515750 富国中证科技50策略ETF 1.7993 0.5024%
015384 万家瑞隆混合C 2.0007 0.5021%
023839 银华甄选价值回报混合A 1.1163 0.5021%
023840 银华甄选价值回报混合C 1.1142 0.5021%
159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 1.0480 0.5017%
210001 金鹰成份优选混合 0.5757 0.5017%
025020 博道中证全指指数增强A 1.0733 0.5016%
025021 博道中证全指指数增强C 1.0710 0.5016%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.2311 0.5015%
013184 广发恒阳一年持有混合A 1.0874 0.5012%
013185 广发恒阳一年持有混合C 1.0683 0.5012%
159602 南方MSCI中国A50互联互通ETF 1.0099 0.5012%
515120 广发中证创新药产业ETF 0.6073 0.5012%
019689 南方中国梦灵活配置混合C 2.5475 0.5011%
002938 中银证券健康产业混合 2.0553 0.5006%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6408 0.5004%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 3.6285 0.5001%
004236 中欧新动力混合(LOF)C 3.4007 0.5001%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 3.5954 0.5001%
016847 中欧高端装备股票发起A 1.0848 0.5000%
016848 中欧高端装备股票发起C 1.0670 0.5000%
023719 华夏上证科创板综合ETF联接A 1.4279 0.5000%
023720 华夏上证科创板综合ETF联接C 1.4252 0.5000%
025556 博时裕益混合C 3.3446 0.5000%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7086 0.4991%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.7009 0.4991%
014874 惠升惠远回报混合A 1.2544 0.4989%
014875 惠升惠远回报混合C 1.2345 0.4989%
159791 华夏沪深300ESG基准ETF 1.1052 0.4988%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5595 0.4985%
012317 创金合信聚鑫债券A 0.9478 0.4984%
012318 创金合信聚鑫债券C 0.9221 0.4984%
159992 银华中证创新药产业ETF 0.8104 0.4979%
159211 富国深证100ETF 1.3970 0.4978%
011312 东方红启瑞三年持有混合B 2.4396 0.4976%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.2346 0.4976%
910011 东方红启瑞三年持有混合A 2.5052 0.4976%
005126 银河量化稳进混合 1.5950 0.4969%
010694 万家内需增长一年持有混合 1.0727 0.4969%
023592 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 1.0016 0.4968%
019113 东财慧心优选A 1.1359 0.4962%
019114 东财慧心优选C 1.1185 0.4962%
021194 格林科技成长混合A 0.9924 0.4962%
021195 格林科技成长混合C 0.9959 0.4962%
009362 招商丰盈积极配置混合A 0.7310 0.4959%
009363 招商丰盈积极配置混合C 0.6987 0.4959%
001392 国富金融地产混合A 1.3262 0.4958%
001393 国富金融地产混合C 1.3523 0.4958%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.3044 0.4952%
011403 融通鑫新成长混合A 1.3214 0.4947%
011404 融通鑫新成长混合C 1.2917 0.4947%
023457 前海开源研究优选混合A 1.1717 0.4942%
023458 前海开源研究优选混合C 1.1690 0.4942%
013993 中欧光熠一年持有混合A 1.1242 0.4941%
013994 中欧光熠一年持有混合C 1.0889 0.4941%
019336 万家国企动力混合A 1.6983 0.4938%
019337 万家国企动力混合C 1.6810 0.4938%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.3667 0.4936%
005067 融通逆向策略灵活配置混合A 1.7932 0.4935%
010336 中欧悦享生活混合A 0.4911 0.4935%
010337 中欧悦享生活混合C 0.4711 0.4935%
004352 华银研究精选股票 1.8167 0.4934%
560180 南方沪深300ESG基准ETF 1.1859 0.4930%
011843 民生加银内核驱动混合A 0.9711 0.4927%
011844 民生加银内核驱动混合C 0.9522 0.4927%
013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8112 0.4927%
013359 上银高质量优选9个月持有混合C 0.7903 0.4927%
022866 博道沪深300指数量化增强A 1.2984 0.4926%
022867 博道沪深300指数量化增强C 1.2924 0.4926%
024027 招商均衡优选混合A 0.9639 0.4924%
008025 汇添富稳健增长混合A 1.3262 0.4920%
008026 汇添富稳健增长混合C 1.2930 0.4920%
020488 华富量子生命力混合C 1.5460 0.4917%
410009 华富量子生命力混合A 1.5575 0.4917%
018821 银华新材料混合发起式A 1.4551 0.4915%
018822 银华新材料混合发起式C 1.4418 0.4915%
001705 泓德战略转型股票 1.5716 0.4914%
017608 汇添富远景成长一年持有混合A 1.3170 0.4908%
017609 汇添富远景成长一年持有混合C 1.2944 0.4908%
014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.8187 0.4892%
014390 华安产业动力6个月持有混合C 0.7982 0.4892%
021256 浦银安盛中证A50指数增强A 1.3045 0.4888%
021257 浦银安盛中证A50指数增强C 1.2952 0.4888%
003501 宏利睿智稳健混合A 1.2514 0.4886%
159835 建信中证创新药产业ETF 0.6315 0.4884%
024033 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.3852 0.4881%
024034 嘉实上证科创板综合ETF联接C 1.3829 0.4881%
012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0162 0.4877%
012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 0.9887 0.4877%
019299 海富通国策导向混合C 2.2918 0.4877%
019300 海富通国策导向混合D 2.3103 0.4877%
519033 海富通国策导向混合A 2.3333 0.4877%
007831 博道伍佰智航股票A 1.8565 0.4874%
007832 博道伍佰智航股票C 1.8151 0.4874%
002838 华夏新锦程混合A 1.0241 0.4866%
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