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基金估值实时查询

估值数据时间:2025-12-16 15:00:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
001791 大成绝对收益策略混合A 0.7653 -0.8010%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.7047 -0.8010%
020052 博时惠泽混合发起式A1 1.3388 -0.8015%
020053 博时惠泽混合发起式A2 1.3498 -0.8015%
020054 博时惠泽混合发起式A3 1.3551 -0.8015%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1108 -0.8015%
014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1331 -0.8016%
620006 金元顺安消费主题混合 1.7331 -0.8017%
001583 安信新常态股票A 1.7962 -0.8024%
011726 安信新常态股票C 1.7637 -0.8024%
013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4581 -0.8024%
013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.4377 -0.8024%
001675 江信同福A 1.8145 -0.8025%
001676 江信同福C 1.7246 -0.8025%
025168 永赢国证自由现金流ETF联接A 1.0283 -0.8030%
025169 永赢国证自由现金流ETF联接C 1.0275 -0.8030%
012196 招商品质生活混合A 0.7586 -0.8038%
012197 招商品质生活混合C 0.7316 -0.8038%
010347 农银策略收益一年持有混合 0.7318 -0.8041%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.3319 -0.8049%
000573 天弘通利混合A 2.4124 -0.8056%
019894 天弘通利混合C 2.3995 -0.8056%
519678 银河消费混合A 1.6169 -0.8062%
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2778 -0.8068%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2298 -0.8068%
070018 嘉实回报混合 1.4958 -0.8068%
015217 鹏扬成长领航混合A 0.9316 -0.8073%
015218 鹏扬成长领航混合C 0.9086 -0.8073%
015368 国泰海通领航成长一年持有混合发起A 1.9095 -0.8080%
015369 国泰海通领航成长一年持有混合发起C 1.8884 -0.8080%
019243 汇丰晋信大盘股票C 5.2178 -0.8084%
540006 汇丰晋信大盘股票A 5.2635 -0.8084%
960000 汇丰晋信大盘股票H 2.1312 -0.8084%
009951 广发稳健回报混合A 0.8836 -0.8087%
009952 广发稳健回报混合C 0.8649 -0.8087%
159302 银华中证港股高股息ETF 1.2968 -0.8088%
159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.6826 -0.8091%
410010 华富中小企业100指数增强 1.3361 -0.8093%
020430 华安景气回报混合发起式A 1.1077 -0.8095%
020431 华安景气回报混合发起式C 1.1009 -0.8095%
023054 南方宝祥混合E 1.0425 -0.8102%
019119 财通资管产业优选混合发起式A 2.0325 -0.8106%
019120 财通资管产业优选混合发起式C 2.0163 -0.8106%
560190 鹏华中证全指公用事业ETF 1.0167 -0.8106%
019328 国泰金盛回报混合A 1.4229 -0.8109%
019329 国泰金盛回报混合C 1.4080 -0.8109%
012605 东财证券保险A 1.2726 -0.8110%
012606 东财证券保险C 1.2504 -0.8110%
021844 东财证券保险E 1.2547 -0.8110%
023339 鹏华中证A500指数增强A 1.2166 -0.8113%
023340 鹏华中证A500指数增强C 1.2143 -0.8113%
024205 华夏卓享债券D 1.0591 -0.8115%
021532 天弘半导体材料设备指数A 1.7473 -0.8119%
021533 天弘半导体材料设备指数C 1.7418 -0.8119%
007903 长城量化小盘股票A 1.3794 -0.8122%
019272 长城量化小盘股票C 1.3634 -0.8122%
024175 中欧大盘价值混合A 1.1070 -0.8127%
024176 中欧大盘价值混合C 1.1046 -0.8127%
023975 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0309 -0.8130%
023976 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0297 -0.8130%
560880 广发中证全指家用电器ETF 1.5635 -0.8130%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9433 -0.8132%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0423 -0.8132%
008830 海富通安益对冲混合C 1.0280 -0.8137%
008831 海富通安益对冲混合A 1.0530 -0.8137%
561120 富国中证全指家用电器ETF 1.3344 -0.8138%
019106 南方智信混合A 1.3879 -0.8140%
019107 南方智信混合C 1.3689 -0.8140%
159930 汇添富中证能源ETF 1.4236 -0.8143%
016803 摩根双息平衡混合C 0.8802 -0.8149%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8922 -0.8149%
960005 摩根双息平衡混合H 0.8907 -0.8149%
012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.8974 -0.8151%
012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.8829 -0.8151%
021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 1.0591 -0.8159%
021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 1.0565 -0.8159%
013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2810 -0.8160%
013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 1.2616 -0.8160%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.4933 -0.8160%
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.4911 -0.8162%
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4853 -0.8162%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.3975 -0.8170%
016390 易米研究精选混合发起A 0.8404 -0.8172%
016391 易米研究精选混合发起C 0.8299 -0.8172%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.6904 -0.8174%
024192 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 1.0195 -0.8178%
024193 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0190 -0.8178%
021797 财通稳裕回报债券A 1.0090 -0.8183%
021798 财通稳裕回报债券C 1.0057 -0.8183%
004301 国寿安保稳信混合A 1.3934 -0.8184%
004302 国寿安保稳信混合C 1.3909 -0.8184%
007484 信澳核心科技混合A 1.5162 -0.8184%
018203 信澳核心科技混合C 1.4866 -0.8184%
009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1553 -0.8185%
501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1.1428 -0.8185%
159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9527 -0.8193%
610005 信澳红利回报混合A 0.7875 -0.8193%
008958 嘉实回报精选股票 0.9973 -0.8195%
015663 易米开鑫价值优选混合A 1.1780 -0.8195%
015664 易米开鑫价值优选混合C 1.1584 -0.8195%
024068 海富通新内需混合D 1.1334 -0.8203%
001261 国联新机遇混合A 0.8371 -0.8204%
010998 博道消费智航A 0.9118 -0.8204%
018695 博道消费智航C 0.9001 -0.8204%
023303 建信中证A500指数增强A 1.1726 -0.8204%
023304 建信中证A500指数增强C 1.1701 -0.8204%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.6855 -0.8214%
012716 长盛创新先锋混合C 2.0747 -0.8214%
080002 长盛创新先锋混合A 2.1544 -0.8214%
013269 交银瑞和三年持有期混合 1.0207 -0.8217%
560510 泰康中证A500ETF 1.1262 -0.8219%
011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6214 -0.8220%
011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6074 -0.8220%
589100 国泰上证科创板芯片ETF 1.4290 -0.8221%
001552 天弘中证证券保险A 1.1626 -0.8223%
001553 天弘中证证券保险C 1.1366 -0.8223%
009439 西部利得国企红利指数增强C 2.0665 -0.8223%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.5297 -0.8223%
501059 西部利得国企红利指数增强A 2.1396 -0.8223%
001648 工银新价值灵活配置混合A 1.5720 -0.8224%
012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5263 -0.8224%
006671 广发消费升级股票 1.1590 -0.8232%
012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6063 -0.8232%
018325 国泰海通创新成长混合发起A 1.3716 -0.8233%
018326 国泰海通创新成长混合发起C 1.3576 -0.8233%
023047 南方达元债券E 1.0679 -0.8233%
018389 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 2.6935 -0.8235%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7360 -0.8235%
012690 广发消费领先混合A 0.7481 -0.8238%
012691 广发消费领先混合C 0.7349 -0.8238%
014558 华商品质慧选混合A 1.1152 -0.8239%
014559 华商品质慧选混合C 1.0986 -0.8239%
024465 万家新机遇同享混合A 1.1653 -0.8239%
024466 万家新机遇同享混合C 1.1625 -0.8239%
160603 鹏华普天收益混合 2.4278 -0.8239%
018990 兴银智选消费混合A 1.2356 -0.8247%
018991 兴银智选消费混合C 1.2228 -0.8247%
350001 天治财富增长混合 1.2643 -0.8248%
010996 招商品质升级混合A 0.7712 -0.8251%
010997 招商品质升级混合C 0.7420 -0.8251%
019689 南方中国梦灵活配置混合C 2.5380 -0.8251%
008734 交银科锐科技创新混合A 1.5934 -0.8254%
015668 银河消费混合C 1.5709 -0.8254%
013934 长江红利回报混合发起式A 1.0123 -0.8256%
013935 长江红利回报混合发起式C 0.9954 -0.8256%
510150 招商上证消费80ETF 0.5492 -0.8259%
040007 华安中小盘成长混合 2.8406 -0.8262%
007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5024 -0.8268%
017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 1.5234 -0.8268%
025199 银华钰祥债券E 1.0259 -0.8281%
450001 国富中国收益混合A 1.3206 -0.8283%
022461 华商中证A500指数增强A 1.1956 -0.8291%
022462 华商中证A500指数增强C 1.1902 -0.8291%
008318 博道久航混合A 1.7631 -0.8294%
008319 博道久航混合C 1.7112 -0.8294%
011847 易方达商业模式优选混合A 0.9181 -0.8294%
011848 易方达商业模式优选混合C 0.9017 -0.8294%
002281 建信裕利灵活配置混合 2.8238 -0.8295%
005953 人保转型新动力混合A 1.0506 -0.8303%
005954 人保转型新动力混合C 1.0138 -0.8303%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1908 -0.8308%
008928 宏利消费红利指数A 1.5896 -0.8311%
008929 宏利消费红利指数C 1.5671 -0.8311%
501063 汇添富悦享两年持有混合 1.1254 -0.8312%
320007 诺安成长混合A 1.8197 -0.8314%
001719 工银国家战略股票 2.0905 -0.8316%
021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1.4451 -0.8317%
021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1.4412 -0.8317%
011476 工银新蓝筹股票C 2.7321 -0.8327%
512970 平安粤港澳大湾区ETF 1.4477 -0.8327%
000893 工银创新动力股票 1.2455 -0.8332%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2345 -0.8333%
260104 景顺长城内需增长混合A 7.8659 -0.8334%
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 1.3896 -0.8337%
005241 中欧时代智慧混合A 1.6491 -0.8345%
005242 中欧时代智慧混合C 1.5441 -0.8345%
012075 易方达稳健添利混合A 0.9952 -0.8356%
012076 易方达稳健添利混合C 0.9834 -0.8356%
015154 东吴安盈量化混合C 1.1215 -0.8359%
019401 交银瑞元三年定期开放混合 1.3499 -0.8360%
021243 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 1.0935 -0.8360%
021244 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.0909 -0.8360%
530880 银河上证国有企业红利ETF 0.9970 -0.8360%
022869 华夏公用事业ETF联接A 1.0136 -0.8369%
022873 华夏公用事业ETF联接C 1.0118 -0.8369%
023146 中金沪深300ETF联接A 1.1343 -0.8371%
023147 中金沪深300ETF联接C 1.1331 -0.8371%
005280 安信稳健阿尔法定开混合A 1.1359 -0.8374%
019094 金鹰中小盘精选混合C 1.1923 -0.8377%
010029 富国稳进回报12个月持有期混合A 1.3140 -0.8384%
010030 富国稳进回报12个月持有期混合C 1.2866 -0.8384%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3870 -0.8389%
022495 嘉实红利精选混合发起式A 1.1550 -0.8394%
022496 嘉实红利精选混合发起式C 1.1486 -0.8394%
009345 中银顺兴回报一年持有混合A 0.9409 -0.8395%
009346 中银顺兴回报一年持有混合C 0.9103 -0.8395%
002703 长城久源灵活配置混合A 0.9262 -0.8405%
014381 长城久源灵活配置混合C 0.9037 -0.8405%
005120 摩根量化多因子混合 1.4483 -0.8411%
022177 东财消费电子指数增强E 1.1454 -0.8420%
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