热搜: 基金会计 汇添富移动互联股票A 富国中证军工指数(LOF)A 中海优质成长混合
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 9.26% 0.60% 0.0556%
600519 贵州茅台 8.64% -0.05% -0.0043%
300750 宁德时代 8.59% -1.24% -0.1065%
002475 立讯精密 5.33% 0.09% 0.0048%
002371 北方华创 4.91% -0.09% -0.0044%
601899 紫金矿业 4.27% 5.30% 0.2263%
601318 中国平安 3.55% 1.13% 0.0401%
300476 胜宏科技 3.49% 1.77% 0.0618%
601088 中国神华 3.48% -2.06% -0.0717%
000725 京东方A 3.40% 3.36% 0.1142%
重仓股合计:54.92%, 重仓股贡献增长率: 0.3159%, 总持股仓位:%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -1.27% 0.55%
2026-09-14 -0.43% 0.55%
2026-09-11 -0.79% 0.55%
2026-09-10 -0.54% 0.55%
2026-09-09 0.17% 0.55%
2026-09-08 -0.46% 0.55%
2026-09-07 0.98% 0.55%
2026-09-04 0.04% 0.55%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
永赢高端制造混合A 2.0399 5.4436%
永赢高端制造混合C 2.0139 5.4436%
永赢高端装备智选混合发起A 1.4620 4.2968%
永赢高端装备智选混合发起C 1.4409 4.2968%
永赢科技驱动A 2.6160 4.1990%
永赢科技驱动C 2.5844 4.1990%
科创创业人工智能ETF永赢 1.0546 3.9582%
永赢科技智选混合发起A 3.8879 3.9506%
基金名称 单位净值 增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%
新华中证云计算50ETF 2.1578 4.2439%
南方中证通信服务ETF 2.0327 4.2183%