热搜: 股息率 永赢数字经济智选混合发起C 银华集成电路混合C 兴全合润混合(LOF)
日期 实际增长率 预估增长率
2026-01-07 0.38% -0.10%
2026-01-06 1.42% 0.88%
2026-01-05 2.11% 0.68%
2025-12-31 0.12% -0.08%
2025-12-30 0.05% 0.05%
2025-12-29 -0.07% -0.01%
2025-12-26 -0.07% 0.02%
2025-12-25 0.48% 0.09%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
益民优势安享混合A 2.5968 0.3300%
益民核心增长混合 1.4866 0.1062%
益民红利成长混合 0.7147 -0.0126%
益民服务领先混合A 1.7402 -0.0445%
益民创新优势混合 1.4153 -0.0993%
益民品质升级混合A 0.9867 -0.1871%
基金名称 单位净值 增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.9292 5.7976%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.8684 5.7976%
金信稳健策略混合A 2.5876 5.5557%
金信行业优选混合发起式A 3.1222 5.5237%
金信行业优选混合发起式C 3.1471 5.4970%
东方创新科技混合 2.9693 5.1462%
申万菱信新经济混合C 1.4401 4.7203%
前海开源高端装备制造混合A 2.2482 4.5554%
新华优选分红混合C 1.0584 4.5277%
新华优选分红混合 1.0192 4.4840%