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| 日期 | 分红 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.1210元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.1560元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城国证2000指数增强A | 0.9549 | 0.91% |
| 景顺长城国证2000指数增强C | 0.9523 | 0.91% |
| 科技港股 | 0.4639 | 0.91% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.9317 | 0.87% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.9370 | 0.86% |
| 景顺长城医疗健康混合A | 0.6624 | 0.85% |
| 景顺长城医疗健康混合C | 0.6552 | 0.85% |
| 景顺量化小盘股票 | 1.1701 | 0.66% |
| 景顺中证1000指数增强A | 0.9573 | 0.63% |
| 景顺专精特新量化股票A | 0.6279 | 0.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券A | 1.0874 | 0.64% |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券C | 1.0727 | 0.64% |
| 工银可转债债券 | 1.6192 | 0.63% |
| 富国可转债C | 1.9200 | 0.52% |
| 富国可转换债券E | 1.9320 | 0.52% |
| 华夏安康债A | 1.4719 | 0.51% |
| 华夏安康债C | 1.4187 | 0.50% |
| 天弘弘丰债券C | 1.1308 | 0.50% |
| 天弘弘丰债券A | 1.1541 | 0.49% |
| 永赢稳健增强债券A | 0.9762 | 0.48% |