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| 日期 | 分红 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.1100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧瑾和C | 2.0803 | 4.35% |
| 中欧瑾和A | 2.2413 | 4.34% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5222 | 3.61% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5151 | 3.60% |
| 中欧信息科技混合发起A | 2.7431 | 3.58% |
| 中欧信息科技混合发起C | 2.7152 | 3.58% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.3770 | 3.36% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.3647 | 3.36% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.1514 | 3.34% |
| 中欧上证科创板综合指数A | 1.1352 | 3.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |