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| 日期 | 分红 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.1100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧国证通用航空产业指数发起C | 1.1864 | 2.49% |
| 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.1879 | 2.48% |
| 中欧高端装备股票发起A | 1.0621 | 1.59% |
| 中欧高端装备股票发起C | 1.0458 | 1.59% |
| 中欧致和混合A | 0.9817 | 1.17% |
| 中欧致和混合C | 0.9614 | 1.15% |
| 中欧制造升级混合发起A | 1.0752 | 0.80% |
| 中欧制造升级混合发起C | 1.0732 | 0.80% |
| 中欧潜力价值A | 2.6110 | 0.71% |
| 中欧资源精选混合发起A | 1.8046 | 0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9722 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2142 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2035 | 0.14% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |