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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-22 | 每份派现金0.0437元 |
| 2022-08-25 | 每份派现金0.0360元 |
| 2022-03-30 | 每份派现金0.0320元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0445元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-01-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.26% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.3660 | 5.26% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9838 | 4.32% |
| 方正富邦创新动力混合C | 0.6095 | 4.28% |
| 中欧半导体产业股票发起A | 1.5643 | 4.24% |
| 中欧半导体产业股票发起C | 1.5482 | 4.24% |
| 金信景气优选混合A | 1.4323 | 3.92% |
| 金信景气优选混合C | 1.4199 | 3.91% |
| 诺安研究精选股票C | 2.6590 | 3.46% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.5419 | 3.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.2893 | 5.24% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.5918 | 4.12% |
| 诺安研究精选股票C | 2.6590 | 3.46% |
| 诺安研究精选股票A | 2.6590 | 3.46% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0959 | 2.61% |
| 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0810 | 2.57% |
| 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C | 1.1679 | 2.41% |
| 泰信优势领航混合C | 1.0572 | 2.36% |
| 泰信优势领航混合A | 1.0601 | 2.35% |
| 工银传媒指数C | 1.2281 | 2.30% |