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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-10 | 每份派现金0.0333元 |
| 2024-10-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-01-24 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-07-28 | 每份派现金0.0068元 |
| 2021-05-26 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-02-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-09-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-05-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-30 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-03-27 | 每份派现金0.0190元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.8275 | 4.81% |
| 中加优势企业混合C | 1.7464 | 4.81% |
| 中加改革 | 1.2161 | 1.99% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.5942 | 0.23% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.5872 | 0.23% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0320 | 0.04% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0285 | 0.04% |
| 中加聚利纯债定开C | 1.1189 | 0.04% |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0203 | 0.04% |
| 中加聚庆六个月定开混合A | 1.3859 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券C | 1.0928 | 0.13% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0514 | 0.12% |
| 诺德安承利率债 | 1.0248 | 0.11% |
| 国新国证鑫和利率债A | 1.0137 | 0.11% |