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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-12 | 每份派现金0.0290元 |
| 2025-01-10 | 每份派现金0.0333元 |
| 2024-10-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-01-24 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-07-28 | 每份派现金0.0068元 |
| 2021-05-26 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-02-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-09-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-05-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-30 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-03-27 | 每份派现金0.0190元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.1616 | 3.61% |
| 中加新兴成长混合C | 3.0836 | 3.61% |
| 中加优势企业混合A | 1.3488 | 2.89% |
| 中加优势企业混合C | 1.2817 | 2.89% |
| 中加核心智造混合A | 3.1901 | 2.50% |
| 中加核心智造混合C | 3.1090 | 2.50% |
| 中加改革 | 1.1435 | 1.92% |
| 中加中证500指数增强A | 1.3657 | 1.66% |
| 中加中证500指数增强C | 1.3411 | 1.66% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.6381 | 1.59% |