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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-05-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-02-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-08-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-06-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-04-08 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-02-07 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.0040元 |
| 2023-11-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-06-15 | 每份派现金0.0087元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0087元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0087元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0101元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0101元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0101元 |
| 2020-09-18 | 每份派现金0.0101元 |
| 2020-06-17 | 每份派现金0.0101元 |
| 2020-03-26 | 每份派现金0.0108元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0108元 |
| 2019-09-16 | 每份派现金0.0108元 |
| 2019-06-12 | 每份派现金0.0116元 |
| 2019-03-13 | 每份派现金0.0101元 |
| 2018-12-19 | 每份派现金0.0087元 |
| 2018-09-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-06-19 | 每份派现金0.0106元 |
| 2018-03-15 | 每份派现金0.0125元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.8275 | 4.81% |
| 中加优势企业混合C | 1.7464 | 4.81% |
| 中加改革 | 1.2161 | 1.99% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.5942 | 0.23% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.5872 | 0.23% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0320 | 0.04% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0285 | 0.04% |
| 中加聚利纯债定开C | 1.1189 | 0.04% |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0203 | 0.04% |
| 中加聚庆六个月定开混合A | 1.3859 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业升级混合发起C | 1.0469 | 4.34% |
| 永赢信息产业智选混合发起C | 0.8676 | 2.17% |
| 嘉实资源精选股票C | 4.9260 | 1.01% |
| 万家战略发展产业混合C | 1.2977 | 0.93% |
| 金鹰民族新兴混合C | 2.5301 | 0.73% |
| 国泰中证计算机主题ETF联接E | 0.8788 | 0.57% |
| 计算机基 | 0.8816 | 0.57% |
| 长盛成长精选混合A | 0.6376 | 0.55% |
| 长盛成长精选混合C | 0.6192 | 0.55% |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 1.0698 | 0.52% |