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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-07 | 每份派现金0.0065元 |
| 2026-05-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-05-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-02-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-08-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-06-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-04-08 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-02-07 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.0040元 |
| 2023-11-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-06-15 | 每份派现金0.0087元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0087元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0087元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0101元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0101元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0101元 |
| 2020-09-18 | 每份派现金0.0101元 |
| 2020-06-17 | 每份派现金0.0101元 |
| 2020-03-26 | 每份派现金0.0108元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0108元 |
| 2019-09-16 | 每份派现金0.0108元 |
| 2019-06-12 | 每份派现金0.0116元 |
| 2019-03-13 | 每份派现金0.0101元 |
| 2018-12-19 | 每份派现金0.0087元 |
| 2018-09-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-06-19 | 每份派现金0.0106元 |
| 2018-03-15 | 每份派现金0.0125元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.1616 | 3.74% |
| 中加新兴成长混合C | 3.0836 | 3.74% |
| 中加优势企业混合A | 1.3488 | 2.98% |
| 中加优势企业混合C | 1.2817 | 2.98% |
| 中加核心智造混合A | 3.1901 | 2.56% |
| 中加核心智造混合C | 3.1090 | 2.56% |
| 中加改革 | 1.1435 | 1.95% |
| 中加中证500指数增强A | 1.3657 | 1.69% |
| 中加中证500指数增强C | 1.3411 | 1.69% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.6381 | 1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |