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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-07 | 每份派现金0.0065元 |
| 2026-05-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-05-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-02-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-08-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-06-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-04-08 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-02-07 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.0040元 |
| 2023-11-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-06-15 | 每份派现金0.0087元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0087元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0087元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0101元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0101元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0101元 |
| 2020-09-18 | 每份派现金0.0101元 |
| 2020-06-17 | 每份派现金0.0101元 |
| 2020-03-26 | 每份派现金0.0108元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0108元 |
| 2019-09-16 | 每份派现金0.0108元 |
| 2019-06-12 | 每份派现金0.0116元 |
| 2019-03-13 | 每份派现金0.0101元 |
| 2018-12-19 | 每份派现金0.0087元 |
| 2018-09-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-06-19 | 每份派现金0.0106元 |
| 2018-03-15 | 每份派现金0.0125元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.1957 | 1.08% |
| 中加新兴成长混合C | 3.1168 | 1.08% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.6468 | 0.53% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.6349 | 0.53% |
| 中加优势企业混合A | 1.3516 | 0.21% |
| 中加优势企业混合C | 1.2844 | 0.21% |
| 中加心享混合A | 1.3563 | 0.15% |
| 中加新兴消费混合A | 0.8831 | 0.07% |
| 中加新兴消费混合C | 0.8629 | 0.07% |
| 中加颐合纯债债券A | 1.0520 | 0.03% |