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基金分红
日期 分红
2024-03-11 每份派现金0.0190元
2022-09-19 每份派现金0.0200元
2022-06-20 每份派现金0.0170元
2021-12-13 每份派现金0.0160元
2021-09-22 每份派现金0.0100元
2021-06-21 每份派现金0.0120元
2021-03-22 每份派现金0.0120元
2020-12-24 每份派现金0.0090元
2020-09-17 每份派现金0.0080元
2020-07-20 每份派现金0.0280元
2019-12-19 每份派现金0.0470元
2018-12-24 每份派现金0.0100元
2018-11-26 每份派现金0.0260元
2018-09-17 每份派现金0.0120元
2018-05-11 每份派现金0.0150元
2018-03-26 每份派现金0.0100元
2017-10-30 每份派现金0.0090元
2017-07-24 每份派现金0.0200元
2017-02-15 每份派现金0.0190元
2016-04-25 每份派现金0.0650元
基金名称 单位净值 日增长率
兴银丰盈灵活配置A 2.3951 0.98%
兴银收益增强A 1.3157 0.47%
兴银鼎新灵活配置A 1.6895 0.13%
兴银长乐定开债 1.0670 0.09%
兴银瑞益 1.0164 0.02%
兴银朝阳A 1.0536 0.01%
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%