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| 日期 | 分红 |
| 2025-07-29 | 每份派现金0.0299元 |
| 2024-12-30 | 每份派现金0.0240元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0480元 |
| 2021-05-18 | 每份派现金0.0086元 |
| 2021-01-28 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-05-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-03-18 | 每份派现金0.0180元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-08-09 | 每份派现金0.0335元 |
| 2019-01-24 | 每份派现金0.0435元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方专精特新混合A | 1.0302 | 2.50% |
| 南方专精特新混合C | 1.0060 | 2.50% |
| 科创板基 | 1.0951 | 2.20% |
| 南方驱动混合 | 3.4235 | 1.82% |
| 南稳贰号 | 0.4572 | 1.49% |
| 南方策略 | 2.1430 | 1.48% |
| 南方上证科创板100ETF联接A | 1.8796 | 1.35% |
| 南方上证科创板100ETF联接C | 1.8752 | 1.35% |
| 南方瑞盛三年混合A | 1.0515 | 1.12% |
| 南方瑞盛三年混合C | 1.0456 | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达纯债C | 1.0220 | 0.10% |
| 平安季季享3个月持有债券A | 1.1375 | 0.09% |
| 平安季季享3个月持有债券C | 1.1239 | 0.09% |
| 招商招瑞纯债D | 1.1944 | 0.08% |
| 招商招瑞纯债A | 1.1836 | 0.07% |
| 招商金鸿债券A | 1.2174 | 0.07% |
| 招商金鸿债券C | 1.2005 | 0.07% |
| 招商金鸿债券D | 1.2111 | 0.07% |
| 招商招瑞纯债C | 1.1693 | 0.06% |
| 大成惠祥纯债债券A | 1.0121 | 0.06% |