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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-07-25 | 每份派现金0.0452元 |
| 2024-01-25 | 每份派现金0.0340元 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.0226元 |
| 2022-08-10 | 每份派现金0.0472元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-09-29 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-03-17 | 每份派现金0.0170元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-08-29 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0170元 |
| 2017-09-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |