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| 日期 | 分红 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.1800元 |
| 2017-09-22 | 每份派现金0.3700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰双核策略A | 1.0519 | 1.14% |
| 汇丰双核策略C | 1.0188 | 1.14% |
| 汇丰港股通精选股票 | 0.5964 | 0.86% |
| 汇丰晋信策略优选混合A | 0.9731 | 0.63% |
| 汇丰晋信策略优选混合C | 0.9654 | 0.63% |
| 汇丰晋信价值先锋股票A | 1.5917 | 0.63% |
| 汇丰大盘A | 3.7557 | 0.57% |
| 汇丰新动力 | 1.4760 | 0.54% |
| 汇丰晋信龙头优势混合A | 0.8782 | 0.38% |
| 汇丰晋信龙头优势混合C | 0.8714 | 0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |