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| 日期 | 分红 |
| 2024-09-02 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-06-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-12-01 | 每份派现金0.0270元 |
| 2020-03-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0240元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-09-17 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-05-22 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-10-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-06-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 2.7751 | 4.32% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 2.7239 | 4.32% |
| 德邦福鑫A | 1.5314 | 2.79% |
| 德邦新兴产业混合发起式A | 0.9431 | 1.85% |
| 德邦新兴产业混合发起式C | 0.9397 | 1.85% |
| 德邦中证800指数增强A | 1.0226 | 1.56% |
| 德邦中证800指数增强C | 1.0183 | 1.56% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.7514 | 1.55% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.7181 | 1.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |