热搜: 北京市 汇添富医疗服务灵活配置混合A 汇添富均衡增长混合 大成价值增长混合A
基金分红
日期 分红
2022-05-23 每份派现金0.0172元
2021-11-23 每份派现金0.0176元
2021-05-24 每份派现金0.0210元
2020-11-23 每份派现金0.0208元
2020-05-26 每份派现金0.0350元
2019-12-19 每份派现金0.0490元
2018-11-13 每份派现金0.0800元
2018-05-09 每份派现金0.1010元
基金名称 单位净值 日增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.75%
大摩万众创新混合A 1.2928 2.96%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.66%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.59%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.54%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.51%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.15%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.13%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%