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| 日期 | 分红 |
| 2022-05-23 | 每份派现金0.0172元 |
| 2021-11-23 | 每份派现金0.0176元 |
| 2021-05-24 | 每份派现金0.0210元 |
| 2020-11-23 | 每份派现金0.0208元 |
| 2020-05-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0490元 |
| 2018-11-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 2018-05-09 | 每份派现金0.1010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.6148 | 0.94% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.6035 | 0.94% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.9071 | 0.86% |
| 大摩健康产业混合A | 1.9570 | 0.67% |
| 大摩消费领航混合 | 0.7479 | 0.58% |
| 大摩卓越成长混合 | 3.3284 | 0.09% |
| 大摩基础行业混合 | 0.6036 | 0.05% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.1521 | 0.02% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.1287 | 0.02% |
| 大摩强收益债券 | 1.3908 | 0.01% |