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| 日期 | 分红 |
| 2022-05-23 | 每份派现金0.0172元 |
| 2021-11-23 | 每份派现金0.0176元 |
| 2021-05-24 | 每份派现金0.0210元 |
| 2020-11-23 | 每份派现金0.0208元 |
| 2020-05-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0490元 |
| 2018-11-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 2018-05-09 | 每份派现金0.1010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩科技领先混合A | 3.0767 | 3.75% |
| 大摩万众创新混合A | 1.2928 | 2.96% |
| 大摩多因子策略混合A | 1.2120 | 1.66% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.8994 | 1.59% |
| 大摩健康产业混合A | 1.9440 | 1.54% |
| 大摩ESG量化混合A | 1.1190 | 1.51% |
| 大摩新兴产业股票 | 1.2109 | 1.15% |
| 大摩深证300指数增强 | 2.3100 | 1.13% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.6091 | 1.01% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5979 | 1.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |