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| 日期 | 分红 |
| 2024-09-02 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-06-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-12-01 | 每份派现金0.0290元 |
| 2020-03-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0240元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-09-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-05-22 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-10-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-06-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |
| 德邦大消费混合A | 0.8428 | 0.78% |
| 德邦锐兴债券A | 1.2832 | 0.02% |
| 德邦锐兴债券C | 1.2570 | 0.02% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1041 | 0.02% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0671 | 0.01% |
| 德邦短债A | 1.1760 | 0.01% |
| 德邦短债C | 1.1588 | 0.01% |
| 德邦安顺混合A | 0.9488 | 0.01% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1000 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |