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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 016438 | 鑫元惠丰纯债债券A | 2026-06-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 016235 | 浦银安盛普诚纯债债券A | 2026-06-22 | 每份派现金0.0105元 |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C | 2026-06-22 | 每份派现金0.0096元 |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A | 2026-06-22 | 每份派现金0.0096元 |
| 014387 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 | 2026-06-22 | 每份派现金0.0098元 |
| 012035 | 中信建投稳骏一年定开发起式债券 | 2026-06-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 2026-06-22 | 每份派现金0.0079元 |
| 011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 2026-06-22 | 每份派现金0.0152元 |
| 011187 | 中加穗盈纯债债券 | 2026-06-22 | 每份派现金0.0285元 |
| 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 2026-06-22 | 每份派现金0.0070元 |
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| 009809 | 易方达恒智63个月定开债发起式 | 2026-06-22 | 每份派现金0.0089元 |
| 009397 | 大成安诚债券C | 2026-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 009396 | 大成安诚债券A | 2026-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 | 2026-06-22 | 每份派现金0.0130元 |
| 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 2026-06-22 | 每份派现金0.0029元 |
| 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 2026-06-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 2026-06-22 | 每份派现金0.0248元 |
| 007704 | 万家鑫盛纯债C | 2026-06-22 | 每份派现金0.0049元 |
| 007703 | 万家鑫盛纯债A | 2026-06-22 | 每份派现金0.0166元 |
| 005920 | 富国颐利纯债债券A | 2026-06-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | 2026-06-22 | 每份派现金0.0160元 |
| 003671 | 兴业裕恒债券A | 2026-06-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 2026-06-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 000134 | 中信保诚嘉鸿债券A | 2026-06-22 | 每份派现金0.0117元 |
| 000085 | 博时安盈债券C | 2026-06-22 | 每份派现金0.0018元 |
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| 000084 | 博时安盈债券A | 2026-06-22 | 每份派现金0.0019元 |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 2026-06-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 022326 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C | 2026-06-18 | 每份派现金0.0034元 |
| 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | 2026-06-18 | 每份派现金0.0034元 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 2026-06-18 | 每份派现金0.0143元 |
| 021248 | 兴证全球红利混合C | 2026-06-18 | 每份派现金0.1063元 |
| 021247 | 兴证全球红利混合A | 2026-06-18 | 每份派现金0.0789元 |
| 021054 | 永赢众利债券C | 2026-06-18 | 每份派现金0.0293元 |
| 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 2026-06-18 | 每份派现金0.0230元 |
| 020708 | 中加瑞利纯债债券D | 2026-06-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2026-06-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2026-06-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 2026-06-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 2026-06-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 017709 | 长盛盛启债券C | 2026-06-18 | 每份派现金0.0074元 |
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| 017708 | 长盛盛启债券A | 2026-06-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 016145 | 工银瑞诚一年定开债券C | 2026-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 016144 | 工银瑞诚一年定开债券A | 2026-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 | 2026-06-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 2026-06-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 012806 | 招商添呈1年定开债 | 2026-06-18 | 每份派现金0.0066元 |
| 012612 | 东方臻善纯债债券C | 2026-06-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 012611 | 东方臻善纯债债券A | 2026-06-18 | 每份派现金0.0180元 |
| 012339 | 中信建投双鑫债券C | 2026-06-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 012338 | 中信建投双鑫债券A | 2026-06-18 | 每份派现金0.0300元 |