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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-08 | 每份派现金0.0230元 |
| 2026-06-22 | 每份派现金0.0248元 |
| 2025-11-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0320元 |
| 2025-06-05 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-05-25 | 每份派现金0.0220元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-08-11 | 每份派现金0.0530元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2267 | 1.35% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.1450 | 1.35% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 1.2149 | 1.34% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 1.1531 | 1.34% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.2659 | 1.22% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.2572 | 1.21% |
| 生物科技LOF | 0.5633 | 1.11% |
| 港股通创新药ETF易方达 | 1.1238 | 1.05% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 0.9024 | 1.01% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 0.8990 | 1.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 博时稳合一年持有期混合A | 1.0831 | 0.27% |
| 博时稳合一年持有期混合C | 1.0770 | 0.26% |
| 东方红民享甄选一年持有混合 | 1.1500 | 0.23% |
| 华银丰利 | 1.2599 | 0.14% |
| 交银鸿光一年混合A | 1.0582 | 0.14% |
| 交银鸿光一年混合C | 1.0350 | 0.14% |