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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-22 | 每份派现金0.0098元 |
| 2025-12-01 | 每份派现金0.0143元 |
| 2025-06-13 | 每份派现金0.0125元 |
| 2025-03-11 | 每份派现金0.0156元 |
| 2024-08-15 | 每份派现金0.0103元 |
| 2024-05-30 | 每份派现金0.0081元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0092元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信创新生活混合A | 0.6809 | 2.73% |
| 光大保德信睿盈混合A | 0.6378 | 2.47% |
| 光大保德信中证500指数增强C | 1.3511 | 1.87% |
| 光大保德信中证500指数增强A | 1.3799 | 1.86% |
| 光大保德信汇佳混合A | 1.1536 | 1.44% |
| 光大保德信汇佳混合C | 1.1212 | 1.44% |
| 光大保德信恒鑫混合A | 1.2082 | 1.40% |
| 光大保德信恒鑫混合C | 1.1852 | 1.39% |
| 光大保德信核心资产混合A | 0.8712 | 1.16% |
| 光大保德信核心资产混合C | 0.8518 | 1.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |