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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 2026-06-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 2026-06-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 016926 | 华夏鼎辉债券C | 2026-06-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 016925 | 华夏鼎辉债券A | 2026-06-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 016914 | 博时富泽金融债A | 2026-06-15 | 每份派现金0.0106元 |
| 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 2026-06-15 | 每份派现金0.0061元 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 | 2026-06-15 | 每份派现金0.0190元 |
| 014004 | 博时富璟纯债一年定开债 | 2026-06-15 | 每份派现金0.0059元 |
| 013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E | 2026-06-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 013593 | 南方中债3-5年农发行债券指数E | 2026-06-15 | 每份派现金0.0210元 |
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| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 2026-06-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 011968 | 农银汇理金盛债券 | 2026-06-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 011890 | 中金新璟3个月定期开放债券 | 2026-06-15 | 每份派现金0.0172元 |
| 010986 | 银华信用季季红债券C | 2026-06-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 010803 | 天弘庆享债券A | 2026-06-15 | 每份派现金0.0122元 |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 2026-06-15 | 每份派现金0.0078元 |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 2026-06-15 | 每份派现金0.0069元 |
| 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 2026-06-15 | 每份派现金0.0165元 |
| 009532 | 广发景明中短债E | 2026-06-15 | 每份派现金0.0033元 |
| 009081 | 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 2026-06-15 | 每份派现金0.0143元 |
| 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 2026-06-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 008762 | 天弘恒享一年定开 | 2026-06-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 | 2026-06-15 | 每份派现金0.0032元 |
| 008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 2026-06-15 | 每份派现金0.0046元 |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 2026-06-15 | 每份派现金0.0071元 |
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| 007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 2026-06-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | 2026-06-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 2026-06-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 006592 | 广发景明中短债C | 2026-06-15 | 每份派现金0.0029元 |
| 006591 | 广发景明中短债A | 2026-06-15 | 每份派现金0.0041元 |
| 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 2026-06-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 2026-06-15 | 每份派现金0.0240元 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C | 2026-06-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A | 2026-06-15 | 每份派现金0.0190元 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | 2026-06-15 | 每份派现金0.0028元 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A | 2026-06-15 | 每份派现金0.0033元 |
| 006029 | 鹏华尊享定开债发起式 | 2026-06-15 | 每份派现金0.0141元 |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 2026-06-15 | 每份派现金0.0062元 |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 2026-06-15 | 每份派现金0.0086元 |
| 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 2026-06-15 | 每份派现金0.0145元 |
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| 002811 | 博时裕顺纯债债券 | 2026-06-15 | 每份派现金0.0036元 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 2026-06-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 508069 | 华夏南京交通高速公路REIT | 2026-06-12 | 每份派现金0.1498元 |
| 508007 | 中金山东高速REIT | 2026-06-12 | 每份派现金0.1230元 |
| 180701 | 银华绍兴原水水利REIT | 2026-06-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 180103 | 华夏和达高科REIT | 2026-06-12 | 每份派现金0.0243元 |
| 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 2026-06-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 159307 | 博时中证红利低波100ETF | 2026-06-12 | 每份派现金0.0126元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2026-06-12 | 每份派现金0.0011元 |
| 024754 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起E | 2026-06-12 | 每份派现金0.0064元 |