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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 007756 | 财通久利三个月定开债发起式 | 2026-06-16 | 每份派现金0.0159元 |
| 006747 | 东海祥利纯债 | 2026-06-16 | 每份派现金0.0054元 |
| 006047 | 长信稳健纯债债券E | 2026-06-16 | 每份派现金0.0035元 |
| 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 2026-06-16 | 每份派现金0.0020元 |
| 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 2026-06-16 | 每份派现金0.0020元 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 2026-06-16 | 每份派现金0.0068元 |
| 004498 | 鹏华丰源债券 | 2026-06-16 | 每份派现金0.0323元 |
| 004200 | 博时富瑞纯债债券A | 2026-06-16 | 每份派现金0.0099元 |
| 004038 | 中银富享定开债 | 2026-06-16 | 每份派现金0.0109元 |
| 003869 | 长信稳势纯债 | 2026-06-16 | 每份派现金0.0076元 |
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| 003349 | 长信稳益纯债债券A | 2026-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 002996 | 长信稳健纯债债券A | 2026-06-16 | 每份派现金0.0037元 |
| 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 2026-06-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 520550 | 红利恒生 | 2026-06-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 2026-06-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 2026-06-15 | 每份派现金0.0032元 |
| 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C | 2026-06-15 | 每份派现金0.0226元 |
| 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A | 2026-06-15 | 每份派现金0.0510元 |
| 270044 | 广发双债添利债券A | 2026-06-15 | 每份派现金0.0089元 |
| 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 2026-06-15 | 每份派现金0.0062元 |
| 159589 | 广发中证红利ETF | 2026-06-15 | 每份派现金0.0022元 |
| 159547 | 华夏中证红利低波动ETF | 2026-06-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 159209 | 中证红利质量ETF | 2026-06-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 159119 | 800现金流ETF | 2026-06-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C | 2026-06-15 | 每份派现金0.0150元 |
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| 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A | 2026-06-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 024178 | 博时裕顺纯债债券C | 2026-06-15 | 每份派现金0.0072元 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D | 2026-06-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 022727 | 南方中债3-5年农发行债券指数D | 2026-06-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I | 2026-06-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 022588 | 南方中债3-5年农发行债券指数I | 2026-06-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 022359 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 2026-06-15 | 每份派现金0.0125元 |
| 022275 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 2026-06-15 | 每份派现金0.0023元 |
| 022274 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 2026-06-15 | 每份派现金0.0023元 |
| 021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 2026-06-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 2026-06-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 2026-06-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 2026-06-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 021037 | 南方中债7-10年国开行债券指数I | 2026-06-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 2026-06-15 | 每份派现金0.0045元 |
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| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 2026-06-15 | 每份派现金0.0055元 |
| 020216 | 博时富泽金融债C | 2026-06-15 | 每份派现金0.0049元 |
| 020204 | 路博迈中国精选利率债A | 2026-06-15 | 每份派现金0.0109元 |
| 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 2026-06-15 | 每份派现金0.0075元 |
| 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 2026-06-15 | 每份派现金0.0025元 |
| 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 2026-06-15 | 每份派现金0.0025元 |
| 019383 | 银华信用季季红债券D | 2026-06-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 2026-06-15 | 每份派现金0.0043元 |
| 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 2026-06-15 | 每份派现金0.1160元 |
| 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 2026-06-15 | 每份派现金0.1160元 |