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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-17 | 每份派现金0.0049元 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0118元 |
| 2025-03-24 | 每份派现金0.0066元 |
| 2024-12-12 | 每份派现金0.0069元 |
| 2024-09-20 | 每份派现金0.0062元 |
| 2024-06-13 | 每份派现金0.0065元 |
| 2024-03-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0064元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0064元 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0066元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0067元 |
| 2021-09-08 | 每份派现金0.0052元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.0046元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0142元 |
| 2020-09-01 | 每份派现金0.0044元 |
| 2020-06-18 | 每份派现金0.0095元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银改革股票 | 2.6160 | 1.63% |
| 科创创AI | 1.0372 | 1.37% |
| 工银科技创新混合 | 2.4737 | 1.30% |
| 锂电池ETF | 0.8618 | 1.28% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.9005 | 1.23% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.9100 | 1.22% |
| 工银新兴制造混合A | 2.9211 | 1.13% |
| 工银新兴制造混合C | 2.8589 | 1.13% |
| 稀有金属ETF基金 | 1.2960 | 1.12% |
| 港股汽车ETF基金 | 1.0773 | 1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0290 | 0.10% |
| 国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0458 | 0.09% |
| 招商债券D | 1.3248 | 0.07% |
| 招商债券A | 1.3324 | 0.07% |
| 招商债券B | 1.3552 | 0.07% |
| 创金合信利元纯债债券A | 1.0253 | 0.06% |
| 工银一年定开C | 1.7620 | 0.06% |
| 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 | 1.0787 | 0.05% |
| 创金合信利元纯债债券C | 1.0248 | 0.05% |
| 广发景裕纯债A | 1.0183 | 0.05% |