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日期 | 分红 |
2024-02-05 | 每份派现金0.0230元 |
2022-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
2022-03-14 | 每份派现金0.0100元 |
2021-11-16 | 每份派现金0.0230元 |
2021-05-07 | 每份派现金0.0200元 |
2020-12-14 | 每份派现金0.0070元 |
2020-10-22 | 每份派现金0.0120元 |
2020-03-12 | 每份派现金0.0178元 |
2019-12-10 | 每份派现金0.0082元 |
2019-09-17 | 每份派现金0.0272元 |
2019-01-21 | 每份派现金0.0353元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 5.65% |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 5.64% |
中邮军民融合 | 1.4303 | 5.22% |
永赢成长领航混合A | 0.7397 | 5.21% |