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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-17 | 每份派现金0.0210元 |
| 2024-03-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.6401 | 0.29% |
| 财通资管鑫锐混合C | 1.6108 | 0.29% |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 1.1078 | 0.08% |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 1.0938 | 0.07% |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 1.0905 | 0.06% |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 1.0741 | 0.06% |
| 财通资管双盈债券发起式A | 1.1007 | 0.03% |
| 财通资管睿丰债券C | 0.9985 | 0.02% |
| 财通资管鸿达纯债A | 1.2641 | 0.02% |
| 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 1.0011 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |