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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-18 | 每份派现金0.1063元 |
| 2025-06-18 | 每份派现金0.0275元 |
| 2024-12-30 | 每份派现金0.0253元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全合熙混合A | 1.3094 | 2.10% |
| 兴全合熙混合C | 1.3001 | 2.10% |
| 兴全创业板综指增强发起式A | 1.0290 | 1.86% |
| 兴全创业板综指增强发起式C | 1.0280 | 1.85% |
| 兴全品质甄选混合A | 1.7514 | 1.68% |
| 兴全品质甄选混合C | 1.7183 | 1.68% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0216 | 1.66% |
| 兴全中证500指数增强A | 1.1616 | 1.62% |
| 兴全中证500指数增强C | 1.1575 | 1.62% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9299 | 1.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.05% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.05% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 5.83% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 5.83% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 5.74% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 5.73% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 5.72% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 5.71% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.59% |