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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-18 | 每份派现金0.1063元 |
| 2025-06-18 | 每份派现金0.0275元 |
| 2024-12-30 | 每份派现金0.0253元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全合熙混合A | 1.3094 | 2.10% |
| 兴全合熙混合C | 1.3001 | 2.10% |
| 兴全创业板综指增强发起式A | 1.0290 | 1.86% |
| 兴全创业板综指增强发起式C | 1.0280 | 1.85% |
| 兴全品质甄选混合A | 1.7514 | 1.68% |
| 兴全品质甄选混合C | 1.7183 | 1.68% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0216 | 1.66% |
| 兴全中证500指数增强A | 1.1616 | 1.62% |
| 兴全中证500指数增强C | 1.1575 | 1.62% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9299 | 1.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合A | 1.4555 | 0.68% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.4389 | 0.68% |
| 华宝生态中国混合C | 3.7800 | 0.24% |
| 华宝生态中国混合A | 3.8720 | 0.21% |
| 国都聚成 | 0.5106 | 0.06% |
| 汇添富均衡潜力优选混合C | 1.0428 | 0.04% |
| 汇添富均衡潜力优选混合A | 1.0477 | 0.03% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 1.1960 | 0.01% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 1.1666 | 0.01% |
| 华宝科技先锋混合C | 1.5290 | -0.02% |