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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 025117 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A | 2026-06-23 | 每份派现金0.0125元 |
| 021158 | 华安鼎益债券E | 2026-06-23 | 每份派现金0.0160元 |
| 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 2026-06-23 | 每份派现金0.0076元 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 | 2026-06-23 | 每份派现金0.0064元 |
| 017695 | 招商添轩1年定开债 | 2026-06-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 016787 | 万家家享中短债D | 2026-06-23 | 每份派现金0.0065元 |
| 016344 | 易方达裕惠定开混合C | 2026-06-23 | 每份派现金0.0720元 |
| 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起 | 2026-06-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 015858 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 2026-06-23 | 每份派现金0.0490元 |
| 014721 | 富国碳中和一年定开债发起式 | 2026-06-23 | 每份派现金0.0110元 |
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| 013820 | 华安顺穗债券 | 2026-06-23 | 每份派现金0.0552元 |
| 009288 | 惠升和裕纯债债券C | 2026-06-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 009287 | 惠升和裕纯债债券A | 2026-06-23 | 每份派现金0.0160元 |
| 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 2026-06-23 | 每份派现金0.0056元 |
| 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 2026-06-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 008496 | 国泰惠瑞一年定开债 | 2026-06-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 007926 | 万家家享中短债C | 2026-06-23 | 每份派现金0.0045元 |
| 007820 | 华泰紫金丰益中短债C | 2026-06-23 | 每份派现金0.0407元 |
| 007819 | 华泰紫金丰益中短债A | 2026-06-23 | 每份派现金0.0531元 |
| 006554 | 华安鼎益债券C | 2026-06-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 005709 | 华安鼎益债券A | 2026-06-23 | 每份派现金0.0230元 |
| 004637 | 华夏鼎兴债券A | 2026-06-23 | 每份派现金0.0132元 |
| 004356 | 嘉实6个月理财债券E | 2026-06-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C | 2026-06-23 | 每份派现金0.0097元 |
| 004061 | 华夏鼎隆债券A | 2026-06-23 | 每份派现金0.0095元 |
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| 003879 | 嘉实6个月理财债券A | 2026-06-23 | 每份派现金0.0045元 |
| 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 2026-06-23 | 每份派现金0.0077元 |
| 003025 | 新华红利回报混合 | 2026-06-23 | 每份派现金0.0567元 |
| 001919 | 圆信永丰兴利C | 2026-06-23 | 每份派现金0.0450元 |
| 001918 | 圆信永丰兴利A | 2026-06-23 | 每份派现金0.0450元 |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合A | 2026-06-23 | 每份派现金0.0740元 |
| 024773 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 2026-06-22 | 每份派现金0.0020元 |
| 024772 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 2026-06-22 | 每份派现金0.0020元 |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A | 2026-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 024079 | 长城国证自由现金流指数C | 2026-06-22 | 每份派现金0.0020元 |
| 024078 | 长城国证自由现金流指数A | 2026-06-22 | 每份派现金0.0020元 |
| 022098 | 长城中证红利低波100指数C | 2026-06-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 022097 | 长城中证红利低波100指数A | 2026-06-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 021754 | 富国颐利纯债债券C | 2026-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 2026-06-22 | 每份派现金0.0079元 |
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| 020834 | 东兴兴诚利率债C | 2026-06-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 020833 | 东兴兴诚利率债A | 2026-06-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 020788 | 国寿安保泰裕债券C | 2026-06-22 | 每份派现金0.0170元 |
| 020787 | 国寿安保泰裕债券A | 2026-06-22 | 每份派现金0.0170元 |
| 019067 | 博时安盈债券E | 2026-06-22 | 每份派现金0.0019元 |
| 018867 | 东方红3个月定开纯债 | 2026-06-22 | 每份派现金0.0285元 |
| 018829 | 兴业嘉远债券 | 2026-06-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 018255 | 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 2026-06-22 | 每份派现金0.0103元 |
| 018056 | 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 2026-06-22 | 每份派现金0.0168元 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 | 2026-06-22 | 每份派现金0.0245元 |