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| 日期 | 分红 |
| 2024-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-08-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 1.9987 | 5.03% |
| 中加新兴成长混合C | 1.9553 | 5.03% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 1.4670 | 5.00% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 1.4236 | 5.00% |
| 中加核心智造混合A | 2.1836 | 4.93% |
| 中加核心智造混合C | 2.1345 | 4.93% |
| 中加转型动力混合A | 4.9829 | 4.29% |
| 中加转型动力混合C | 4.6892 | 4.29% |
| 中加改革 | 1.1516 | 3.99% |
| 中加新兴消费混合A | 0.8544 | 2.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 广发集富纯债A | 1.0280 | 0.10% |
| 兴全稳泰债券A | 1.2008 | 0.09% |
| 兴全稳泰债券C | 1.1875 | 0.09% |
| 兴全恒裕债券A | 1.1686 | 0.08% |