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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-22 | 每份派现金0.0130元 |
| 2025-12-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0175元 |
| 2024-06-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-06-22 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达瑞川灵活配置混合C | 1.4519 | 0.49% |
| 易方达瑞选I | 1.8867 | 0.20% |
| 易方达瑞选E | 1.8451 | 0.20% |
| 易方达磐固六个月持有期混合A | 1.1512 | 0.11% |
| 易方达磐固六个月持有期混合C | 1.1152 | 0.11% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1168 | 0.08% |
| 易方达恒惠定开债 | 1.1294 | 0.08% |
| 易方达恒茂39个月定开债券 | 1.0114 | 0.01% |
| 易方达港股通医药混合A | 0.9837 | 2.78% |
| 易方达港股通医药混合C | 0.9805 | 2.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2541 | 0.22% |
| 招商金鸿债券D | 1.2476 | 0.22% |
| 招商金鸿债券C | 1.2340 | 0.21% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3054 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券A | 1.0531 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券C | 1.0508 | 0.12% |
| 博时裕顺纯债债券C | 1.3302 | 0.12% |
| 招商招丰纯债A | 1.0515 | 0.11% |
| 招商招丰纯债C | 1.0386 | 0.11% |
| 招商招丰纯债D | 1.0212 | 0.11% |