热搜: 发行额 富国中证军工指数(LOF)A 融通领先成长混合(LOF)A 诺安先锋混合A
基金分红
日期 分红
2026-06-22 每份派现金0.0130元
2025-12-22 每份派现金0.0150元
2025-06-23 每份派现金0.0100元
2024-12-23 每份派现金0.0175元
2024-06-24 每份派现金0.0130元
2023-12-21 每份派现金0.0150元
2022-06-22 每份派现金0.0160元
2021-12-22 每份派现金0.0160元
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%