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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-22 | 每份派现金0.0130元 |
| 2025-12-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0175元 |
| 2024-06-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-06-22 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达港股通医药混合A | 0.9837 | 2.78% |
| 易方达港股通医药混合C | 0.9805 | 2.76% |
| 港医疗 | 0.9057 | 1.81% |
| 恒生生物科技ETF易方达 | 0.9382 | 1.69% |
| 易方达医药生物股票A | 0.8266 | 1.62% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8078 | 1.62% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A | 1.0318 | 1.62% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C | 1.0308 | 1.61% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2267 | 1.33% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 1.2149 | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝丰高等级债券A | 1.0618 | 0.07% |
| 华宝宝丰高等级债券D | 1.0618 | 0.07% |
| 华宝宝丰高等级债券C | 1.0477 | 0.06% |
| 华安添信债券 | 1.0870 | 0.05% |
| 富国泓利纯债债券型发起式A | 1.0725 | 0.04% |
| 富国泓利纯债债券型发起式C | 1.0573 | 0.04% |
| 华宝宝隆债券C | 1.0456 | 0.04% |
| 富国泓利纯债债券型发起式D | 1.0883 | 0.04% |
| 富国泓利纯债债券型发起式E | 1.0841 | 0.04% |
| 华安鼎信3个月定开债 | 1.0825 | 0.03% |