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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-08-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-05-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-02-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.55% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.3660 | 5.55% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9838 | 4.52% |
| 方正富邦创新动力混合C | 0.6095 | 4.47% |
| 中欧半导体产业股票发起A | 1.5643 | 4.43% |
| 中欧半导体产业股票发起C | 1.5482 | 4.42% |
| 金信景气优选混合A | 1.4323 | 4.08% |
| 金信景气优选混合C | 1.4199 | 4.07% |
| 诺安研究精选股票C | 2.6590 | 3.58% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.5419 | 3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.3660 | 5.55% |
| 国泰产业升级混合发起A | 1.0469 | 4.34% |
| 鹏华制造升级混合A | 1.0413 | 3.60% |
| 诺安研究精选股票C | 2.6590 | 3.58% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 1.2074 | 3.35% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 1.1945 | 3.35% |
| 招商资管中证机器人指数发起C | 1.0439 | 3.03% |
| 招商资管中证机器人指数发起A | 1.0439 | 3.02% |
| 东财卓越成长混合发起式A | 1.3897 | 2.74% |
| 永赢信息产业智选混合发起A | 0.8723 | 2.15% |