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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0047元 |
| 2023-11-08 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0243元 |
| 2021-09-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-09-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-02-13 | 每份派现金0.0171元 |
| 2019-09-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-03-28 | 每份派现金0.0171元 |
| 2018-11-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |
| 华安安信消费混合A | 4.6100 | 1.16% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0452 | 1.07% |
| 易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
| 南方行业精选一年混合C | 0.6528 | 0.90% |
| 工银新兴制造混合C | 1.1379 | 0.83% |