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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-26 | 每份派现金0.0015元 |
| 2026-05-26 | 每份派现金0.0074元 |
| 2026-03-27 | 每份派现金0.0064元 |
| 2026-01-22 | 每份派现金0.0007元 |
| 2025-11-27 | 每份派现金0.0007元 |
| 2024-12-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 2024-03-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0047元 |
| 2023-11-08 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0243元 |
| 2021-09-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-09-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-02-13 | 每份派现金0.0171元 |
| 2019-09-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-03-28 | 每份派现金0.0171元 |
| 2018-11-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 工银中小盘混合 | 5.7480 | 1.36% |
| 工银成长精选混合C | 0.6477 | 1.14% |
| 工银成长精选混合A | 0.6694 | 1.13% |
| 港股汽车ETF工银 | 0.8074 | 1.09% |
| 工银医药健康股票A | 2.4350 | 0.89% |
| 工银医药健康股票C | 2.3114 | 0.89% |
| 工银健康生活混合A | 0.9027 | 0.88% |
| 工银健康生活混合C | 0.8615 | 0.88% |
| 港股通创新药ETF工银 | 1.1482 | 0.83% |