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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-10-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-07-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航空航天 | 1.0646 | 2.38% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7563 | 2.29% |
| 稀土ETF | 1.6734 | 2.23% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 1.1576 | 2.11% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 1.1461 | 2.11% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.8100 | 1.98% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 1.0846 | 1.96% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 1.0842 | 1.96% |
| 创新药50 | 0.6989 | 1.72% |
| 恒生新药 | 1.6524 | 1.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 2.2389 | 4.61% |
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 2.2222 | 4.60% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.5243 | 4.44% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.5320 | 4.43% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.2350 | 4.02% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 2.6113 | 3.57% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 2.6043 | 3.57% |
| 创业板人工智能ETF富国 | 1.8540 | 3.39% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.1735 | 3.31% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1729 | 3.31% |