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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 2026-08-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 2026-08-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 012618 | 长安泓沣中短债债券E | 2026-08-13 | 每份派现金0.0404元 |
| 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 2026-08-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 2026-08-13 | 每份派现金0.0401元 |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 2026-08-13 | 每份派现金0.0407元 |
| 003476 | 南方安颐混合 | 2026-08-13 | 每份派现金0.0049元 |
| 003041 | 鑫元得利债券 | 2026-08-13 | 每份派现金0.0311元 |
| 000817 | 中银安心回报 | 2026-08-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 520810 | 港高股息 | 2026-08-12 | 每份派现金0.0050元 |
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| 508090 | 外运REIT | 2026-08-12 | 每份派现金0.0814元 |
| 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 2026-08-12 | 每份派现金0.0140元 |
| 159118 | 港股通红利低波ETF基金 | 2026-08-12 | 每份派现金0.0020元 |
| 020326 | 南方安裕混合E | 2026-08-12 | 每份派现金0.0203元 |
| 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 2026-08-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 2026-08-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 014676 | 惠升和顺恒利3个月定开债券C | 2026-08-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 014675 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A | 2026-08-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 010397 | 中加瑞合纯债债券 | 2026-08-12 | 每份派现金0.0190元 |
| 009110 | 博远增益纯债债券C | 2026-08-12 | 每份派现金0.0121元 |
| 009109 | 博远增益纯债债券A | 2026-08-12 | 每份派现金0.0121元 |
| 006586 | 南方安裕混合C | 2026-08-12 | 每份派现金0.0189元 |
| 530880 | 银河上证国有企业红利ETF | 2026-08-11 | 每份派现金0.0028元 |
| 508060 | 万国REIT | 2026-08-11 | 每份派现金0.0650元 |
| 180901 | 南方润泽科技数据中心REIT | 2026-08-11 | 每份派现金0.1381元 |
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| 180502 | 招商基金蛇口租赁住房REIT | 2026-08-11 | 每份派现金0.0316元 |
| 180203 | 招商高速公路REIT | 2026-08-11 | 每份派现金0.1965元 |
| 024243 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I | 2026-08-11 | 每份派现金0.0032元 |
| 023322 | 华宝中证800红利低波动ETF联接C | 2026-08-11 | 每份派现金0.0096元 |
| 023321 | 华宝中证800红利低波动ETF联接A | 2026-08-11 | 每份派现金0.0096元 |
| 022888 | 华宝标普港股通低波红利指数C | 2026-08-11 | 每份派现金0.0096元 |
| 022887 | 华宝标普港股通低波红利指数A | 2026-08-11 | 每份派现金0.0096元 |
| 022064 | 博时裕创纯债债券C | 2026-08-11 | 每份派现金0.0111元 |
| 019067 | 博时安盈债券E | 2026-08-11 | 每份派现金0.0019元 |
| 009168 | 博时富祥纯债债券C | 2026-08-11 | 每份派现金0.0043元 |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 2026-08-11 | 每份派现金0.0245元 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 2026-08-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 2026-08-11 | 每份派现金0.0249元 |
| 003258 | 博时富祥纯债债券A | 2026-08-11 | 每份派现金0.0043元 |
| 002754 | 博时裕创纯债债券A | 2026-08-11 | 每份派现金0.0066元 |
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| 002550 | 嘉实稳荣债券 | 2026-08-11 | 每份派现金0.0036元 |
| 000085 | 博时安盈债券C | 2026-08-11 | 每份派现金0.0017元 |
| 000084 | 博时安盈债券A | 2026-08-11 | 每份派现金0.0019元 |
| 508096 | 中航京能光伏REIT | 2026-08-10 | 每份派现金0.2090元 |
| 025518 | 东方红中证东方红红利低波动指数D | 2026-08-10 | 每份派现金0.0040元 |
| 024611 | 平安上证红利低波动指数E | 2026-08-10 | 每份派现金0.0010元 |
| 024228 | 东方红中证港股通高股息投资指数C | 2026-08-10 | 每份派现金0.0010元 |
| 024227 | 东方红中证港股通高股息投资指数A | 2026-08-10 | 每份派现金0.0010元 |
| 023768 | 国投瑞银中高等级债券D | 2026-08-10 | 每份派现金0.0013元 |
| 023490 | 国投瑞银中高等级债券E | 2026-08-10 | 每份派现金0.0008元 |