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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0158元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-10-31 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-12-02 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7856 | 1.54% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7941 | 1.53% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.9775 | 1.34% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 1.0681 | 1.28% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 1.0590 | 1.28% |
| 国寿安保成长优选股票A | 1.0920 | 1.02% |
| 国寿安保研究精选混合A | 1.1399 | 0.80% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.1520 | 0.79% |
| 国寿安保研究精选混合C | 1.1252 | 0.79% |
| 国寿安保健康科学混合A | 1.1314 | 0.63% |