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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-26 | 每份派现金0.0011元 |
| 2026-05-26 | 每份派现金0.0066元 |
| 2026-03-27 | 每份派现金0.0025元 |
| 2026-02-26 | 每份派现金0.0017元 |
| 2025-11-27 | 每份派现金0.0006元 |
| 2025-07-22 | 每份派现金0.0002元 |
| 2025-05-28 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-04-25 | 每份派现金0.0035元 |
| 2025-02-24 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-01-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-11-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0016元 |
| 2024-08-27 | 每份派现金0.0023元 |
| 2024-07-25 | 每份派现金0.0018元 |
| 2024-06-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-05-22 | 每份派现金0.0025元 |
| 2024-04-22 | 每份派现金0.0039元 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-02-23 | 每份派现金0.0034元 |
| 2024-01-23 | 每份派现金0.0047元 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0014元 |
| 2023-11-22 | 每份派现金0.0014元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0014元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.0027元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0029元 |
| 2022-08-25 | 每份派现金0.0029元 |
| 2022-07-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0025元 |
| 2022-05-25 | 每份派现金0.0031元 |
| 2022-04-26 | 每份派现金0.0034元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0014元 |
| 2022-02-25 | 每份派现金0.0029元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0024元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0049元 |
| 2021-08-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-07-26 | 每份派现金0.0057元 |
| 2021-05-19 | 每份派现金0.0122元 |
| 2021-04-26 | 每份派现金0.0029元 |
| 2021-03-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-01-25 | 每份派现金0.0028元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0186元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 工银中小盘混合 | 5.7480 | 1.36% |
| 工银成长精选混合C | 0.6477 | 1.14% |
| 工银成长精选混合A | 0.6694 | 1.13% |
| 港股汽车ETF工银 | 0.8074 | 1.09% |
| 工银医药健康股票A | 2.4350 | 0.89% |
| 工银医药健康股票C | 2.3114 | 0.89% |
| 工银健康生活混合A | 0.9027 | 0.88% |
| 工银健康生活混合C | 0.8615 | 0.88% |
| 港股通创新药ETF工银 | 1.1482 | 0.83% |