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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-27 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-10-27 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-08-27 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-07-25 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-05-27 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-04-25 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-02-27 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-01-21 | 每份派现金0.0025元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富卓越成长一年持有期混合A | 0.9672 | 4.96% |
| 华富卓越成长一年持有期混合C | 0.9604 | 4.95% |
| 华富半导体产业混合发起式A | 2.6813 | 4.78% |
| 华富半导体产业混合发起式C | 2.6626 | 4.77% |
| 华富数字经济混合A | 2.9837 | 3.66% |
| 华富数字经济混合C | 2.9455 | 3.66% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.1530 | 3.56% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.1274 | 3.55% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 1.7167 | 3.47% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 1.6890 | 3.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |