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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2025-05-12 | 每份派现金0.0540元 |
| 2024-09-12 | 每份派现金0.0537元 |
| 2024-04-23 | 每份派现金0.0551元 |
| 2023-10-13 | 每份派现金0.0550元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 1.7967 | 2.49% |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 1.7908 | 2.49% |
| 基建ETF华夏 | 1.1794 | 2.05% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 1.2601 | 2.02% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 1.2493 | 2.01% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 1.0156 | 1.99% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 1.0073 | 1.98% |
| 华夏地产 | 0.7413 | 1.67% |
| 华夏房地产ETF联接A | 0.7274 | 1.62% |
| 华夏房地产ETF联接C | 0.7142 | 1.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 0.4939 | -452.14% |
| 招商科创 | 0.4939 | -547.90% |