热搜: 百分点 兴全合润混合(LOF) 银河创新成长混合A 中航机遇领航混合发起C
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    日期 分红送配
    2025-11-28 每份派现金0.0400元
    2025-05-12 每份派现金0.0540元
    2024-09-12 每份派现金0.0537元
    2024-04-23 每份派现金0.0551元
    2023-10-13 每份派现金0.0550元
    基金名称 单位净值 日增长率
    华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.7967 2.49%
    华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.7908 2.49%
    基建ETF华夏 1.1794 2.05%
    华夏中证石化产业ETF发起式联接A 1.2601 2.02%
    华夏中证石化产业ETF发起式联接C 1.2493 2.01%
    华夏中证基建ETF发起式联接A 1.0156 1.99%
    华夏中证基建ETF发起式联接C 1.0073 1.98%
    华夏地产 0.7413 1.67%
    华夏房地产ETF联接A 0.7274 1.62%
    华夏房地产ETF联接C 0.7142 1.62%
    基金名称 单位净值 日增长率
    中核清能 5.0150 100.00%
    工银蒙能清洁能源REIT 5.3370 0.00%
    河北高速 5.6980 0.00%
    华夏安博仓储REIT 6.1210 100.00%
    华夏中海商业REIT 5.2810 100.00%
    沈软REIT 3.6600 100.00%
    凯德商业 5.7180 100.00%
    唯品奥莱 3.4800 100.00%
    招商基金蛇口租赁住房REIT 0.4939 -452.14%
    招商科创 0.4939 -547.90%