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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-11-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-03-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-03-02 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-09 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-05-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-05-19 | 每份派现金0.0155元 |
| 2020-03-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银专精特新混合C | 1.7542 | 4.62% |
| 农银专精特新混合A | 1.7821 | 4.61% |
| 农银高增长 | 5.9401 | 3.94% |
| 农银上证科创板50指数A | 1.6168 | 3.78% |
| 农银上证科创板50指数C | 1.6126 | 3.78% |
| 农银量化智慧动力混合 | 2.8037 | 3.22% |
| 农银行业轮动混合A | 12.8284 | 3.21% |
| 农银创新驱动混合C | 1.6362 | 2.95% |
| 农银创新驱动混合A | 1.6470 | 2.94% |
| 农银主题轮动混合A | 4.3757 | 2.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |