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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-03-02 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-09 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-05-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-05-19 | 每份派现金0.0155元 |
| 2020-03-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银海棠三年定开混合 | 1.0147 | 1.26% |
| 农银消费A | 3.2370 | 0.80% |
| 农银品质农业股票A | 0.8519 | 0.78% |
| 农银品质农业股票C | 0.8462 | 0.77% |
| 农银新兴消费股票 | 0.6297 | 0.75% |
| 农银医疗精选股票C | 0.9535 | 0.64% |
| 农银医疗精选股票A | 0.9574 | 0.63% |
| 农银汇理策略一年持有混合 | 0.6329 | 0.59% |
| 农银精选 | 1.4267 | 0.58% |
| 农银行业领先 | 2.4748 | 0.58% |