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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-03-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-03-02 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-09 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-05-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-05-19 | 每份派现金0.0155元 |
| 2020-03-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银汇理智增一年定开混合 | 0.9824 | 4.23% |
| 农银绿色能源混合 | 0.9842 | 2.28% |
| 农银新能源混合A | 2.9562 | 1.94% |
| 农银海棠三年定开混合 | 1.0495 | 1.68% |
| 农银中证800自由现金流指数A | 1.0804 | 0.84% |
| 农银中证800自由现金流指数C | 1.0795 | 0.84% |
| 农银中国优势 | 2.2807 | 0.79% |
| 农银平衡价值混合A | 1.0345 | 0.70% |
| 农银平衡价值混合C | 1.0334 | 0.69% |
| 农银汇理策略趋势混合 | 1.1377 | 0.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |