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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-11-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-03-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-03-02 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-09 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-05-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-05-19 | 每份派现金0.0155元 |
| 2020-03-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银行业轮动混合A | 12.9049 | 0.60% |
| 农银医疗保健 | 1.6204 | 0.42% |
| 农银新能源混合A | 2.5123 | 0.38% |
| 农银汇理创新医疗混合 | 0.8920 | 0.38% |
| 农银专精特新混合A | 1.7875 | 0.30% |
| 农银专精特新混合C | 1.7594 | 0.30% |
| 农银研究驱动混合 | 1.6799 | 0.10% |
| 农银高增长 | 5.9423 | 0.04% |
| 农银瑞康6个月持有混合 | 1.1395 | 0.04% |
| 农银汇理金益债券 | 1.0335 | 0.03% |