导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-11-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-09-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-05-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-12-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-08-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-05-17 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-03-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-03-04 | 每份派现金0.0085元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |