导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-12-25 | 每份派现金0.0029元 |
| 2025-11-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-10-27 | 每份派现金0.0031元 |
| 2025-08-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-07-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-05-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-04-25 | 每份派现金0.0019元 |
| 2025-02-27 | 每份派现金0.0019元 |
| 2025-01-24 | 每份派现金0.0019元 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-11-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-10-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0018元 |
| 2024-08-27 | 每份派现金0.0019元 |
| 2024-07-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 1.0382 | 4.43% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 1.0374 | 4.42% |
| 矿业ETF | 1.9073 | 3.68% |
| 有色60ETF | 1.8459 | 3.47% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 1.8147 | 3.43% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.8063 | 3.43% |
| 行业轮动 | 1.2925 | 3.20% |
| 有色金属LOF | 2.2873 | 3.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0366 | 5.50% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0365 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 卫星基金 | 1.3327 | 3.74% |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 卫星ETF | 1.3332 | 3.73% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0294 | 3.72% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0288 | 3.71% |
| 卫星E | 1.3268 | 3.71% |
| 矿业ETF | 1.9073 | 3.68% |