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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-11-28 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-10-31 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-09-26 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-08-29 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-07-25 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-06-27 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-05-30 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-04-25 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-03-28 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-02-28 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-01-27 | 每份派现金0.0022元 |
| 2024-12-27 | 每份派现金0.0022元 |
| 2024-11-29 | 每份派现金0.0022元 |
| 2024-10-25 | 每份派现金0.0022元 |
| 2024-09-27 | 每份派现金0.0022元 |
| 2024-08-30 | 每份派现金0.0022元 |
| 2024-07-12 | 每份派现金0.0022元 |
| 2024-06-28 | 每份派现金0.0234元 |
| 2021-11-19 | 每份派现金0.0294元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 创新动力 | 1.7489 | 5.05% |
| KC芯片 | 1.1035 | 4.70% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.0026 | 4.45% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 0.9910 | 4.45% |
| 鹏华弘鑫A | 1.5005 | 4.23% |
| 鹏华弘鑫C | 1.4794 | 4.22% |
| 半导体ETF鹏华 | 0.7198 | 4.13% |
| 鹏华优势企业 | 2.5838 | 3.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |