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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-27 | 每份派现金0.0280元 |
| 2025-01-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2024-11-21 | 每份派现金0.0460元 |
| 2024-07-15 | 每份派现金0.0460元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000999 | 华润三九 | 0.73% | -0.85% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.73% | -0.28% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.71% | -0.59% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.65% | 0.07% |
| 002601 | 龙佰集团 | 0.60% | -1.28% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.59% | -1.50% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.59% | -3.47% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.56% | -1.18% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.56% | -0.02% |
| 600031 | 三一重工 | 0.55% | -1.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |