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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 013931 | 博时富恒一年定开债发起式 | 2025-11-11 | 每份派现金0.0033元 |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C | 2025-11-11 | 每份派现金0.0576元 |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A | 2025-11-11 | 每份派现金0.0582元 |
| 012220 | 南方安泰混合C | 2025-11-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 2025-11-11 | 每份派现金0.0101元 |
| 010233 | 农银金润一年定开债 | 2025-11-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 009642 | 富国荣利纯债一年定开债发起式 | 2025-11-11 | 每份派现金0.0330元 |
| 009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 2025-11-11 | 每份派现金0.0350元 |
| 009450 | 中金新辉1年 | 2025-11-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 008678 | 财通兴利纯债12个月定开债 | 2025-11-11 | 每份派现金0.0540元 |
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| 005841 | 富国尊利纯债定开债 | 2025-11-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 | 2025-11-11 | 每份派现金0.0490元 |
| 005631 | 博时富乾3个月定开债 | 2025-11-11 | 每份派现金0.0480元 |
| 003709 | 博时民丰纯债C | 2025-11-11 | 每份派现金0.0177元 |
| 003708 | 博时民丰纯债A | 2025-11-11 | 每份派现金0.0207元 |
| 003161 | 南方安泰混合A | 2025-11-11 | 每份派现金0.0098元 |
| 002905 | 博时安仁一年定开发起式债券C | 2025-11-11 | 每份派现金0.0423元 |
| 002904 | 博时安仁一年定开发起式债券A | 2025-11-11 | 每份派现金0.0512元 |
| 002206 | 博时裕康纯债债券A | 2025-11-11 | 每份派现金0.0485元 |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 2025-11-11 | 每份派现金0.0140元 |
| 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 2025-11-11 | 每份派现金0.0160元 |
| 510100 | 易方达上证50ETF | 2025-11-10 | 每份派现金0.0970元 |
| 024140 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 2025-11-10 | 每份派现金0.0034元 |
| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 2025-11-10 | 每份派现金0.0060元 |
| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 2025-11-10 | 每份派现金0.0062元 |
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| 023676 | 长盛盛和纯债D | 2025-11-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 2025-11-10 | 每份派现金0.0034元 |
| 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 2025-11-10 | 每份派现金0.0034元 |
| 023070 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | 2025-11-10 | 每份派现金0.0035元 |
| 022738 | 国泰君安安睿纯债债券C | 2025-11-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 022165 | 西部利得央企优选股票C | 2025-11-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 022164 | 西部利得央企优选股票A | 2025-11-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 020708 | 中加瑞利纯债债券D | 2025-11-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 019996 | 中银安享债券B | 2025-11-10 | 每份派现金0.0040元 |
| 019400 | 国泰君安安睿纯债债券A | 2025-11-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 016295 | 新华利率债债券E | 2025-11-10 | 每份派现金0.0570元 |
| 011039 | 新华利率债债券C | 2025-11-10 | 每份派现金0.0020元 |
| 011038 | 新华利率债债券A | 2025-11-10 | 每份派现金0.0020元 |
| 007596 | 招商添泽纯债C | 2025-11-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 007595 | 招商添泽纯债A | 2025-11-10 | 每份派现金0.0050元 |
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| 007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 2025-11-10 | 每份派现金0.0136元 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D | 2025-11-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 2025-11-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 006454 | 中加瑞利纯债债券C | 2025-11-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 006453 | 中加瑞利纯债债券A | 2025-11-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 005690 | 中银安享债券A | 2025-11-10 | 每份派现金0.0040元 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 | 2025-11-10 | 每份派现金0.0140元 |
| 002928 | 长盛盛和纯债C | 2025-11-10 | 每份派现金0.0130元 |
| 002927 | 长盛盛和纯债A | 2025-11-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2025-11-10 | 每份派现金0.0040元 |