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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-11 | 每份派现金0.0151元 |
| 2026-03-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-11-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-12-30 | 每份派现金0.0350元 |
| 2024-06-20 | 每份派现金0.0109元 |
| 2024-03-20 | 每份派现金0.0262元 |
| 2022-09-21 | 每份派现金0.0166元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.0051元 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.0235元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金新医药C | 1.4508 | 0.67% |
| 中金新医药A | 1.4993 | 0.66% |
| 中金中证REITs全收益指数C | 0.9965 | 0.48% |
| 中金成长领航混合发起A | 1.1003 | 0.11% |
| 中金成长领航混合发起C | 1.0877 | 0.11% |
| 中金金元A | 1.0203 | 0.02% |
| 中金新盛1年定开债 | 1.0453 | 0.02% |
| 中金纯债A | 1.2439 | 0.01% |
| 中金金元C | 1.0210 | 0.01% |
| 中金新辉1年 | 1.0217 | 0.01% |