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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 2025-11-05 | 每份派现金0.0250元 |
| 005548 | 诺安鑫享定开债发起式 | 2025-11-05 | 每份派现金0.0386元 |
| 508019 | 中金湖北科投光谷REIT | 2025-11-04 | 每份派现金0.0248元 |
| 450010 | 国富策略回报混合A | 2025-11-04 | 每份派现金0.3380元 |
| 021762 | 红塔红土30天持有期债券C | 2025-11-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 021761 | 红塔红土30天持有期债券A | 2025-11-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 2025-11-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 018470 | 国富策略回报混合C | 2025-11-04 | 每份派现金0.3308元 |
| 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 2025-11-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 2025-11-04 | 每份派现金0.0300元 |
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| 006661 | 永赢昌益债券C | 2025-11-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 006660 | 永赢昌益债券A | 2025-11-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 2025-11-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 2025-11-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 291007 | 泰信债券增强收益C | 2025-11-03 | 每份派现金0.0340元 |
| 290007 | 泰信债券增强收益A | 2025-11-03 | 每份派现金0.0460元 |
| 025049 | 民生加银鑫喜灵混合C | 2025-11-03 | 每份派现金0.1000元 |
| 021929 | 湘财鑫裕纯债C | 2025-11-03 | 每份派现金0.0578元 |
| 021928 | 湘财鑫裕纯债A | 2025-11-03 | 每份派现金0.0022元 |
| 021807 | 财通资管鸿运中短债债券I | 2025-11-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 017874 | 国金量化多策略C | 2025-11-03 | 每份派现金0.2000元 |
| 017693 | 国泰君安安平一年定开债券发起 | 2025-11-03 | 每份派现金0.0280元 |
| 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 2025-11-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 006800 | 财通资管鸿运中短债债券C | 2025-11-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 006799 | 财通资管鸿运中短债债券A | 2025-11-03 | 每份派现金0.0050元 |
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| 005443 | 国金量化多策略A | 2025-11-03 | 每份派现金0.2000元 |
| 003748 | 万家鑫享纯债C | 2025-11-03 | 每份派现金0.0314元 |
| 003747 | 万家鑫享纯债A | 2025-11-03 | 每份派现金0.0315元 |
| 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 2025-11-03 | 每份派现金0.0230元 |
| 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 2025-11-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 2025-11-03 | 每份派现金0.1000元 |
| 022764 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 2025-10-31 | 每份派现金0.0050元 |
| 022165 | 西部利得央企优选股票C | 2025-10-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 022164 | 西部利得央企优选股票A | 2025-10-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 2025-10-31 | 每份派现金0.0200元 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 2025-10-31 | 每份派现金0.0200元 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 2025-10-31 | 每份派现金0.0200元 |
| 009584 | 华富63个月定期开放债券 | 2025-10-31 | 每份派现金0.0325元 |
| 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 2025-10-31 | 每份派现金0.0022元 |
| 508056 | 中金普洛斯REIT | 2025-10-30 | 每份派现金0.0432元 |
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| 508009 | 中金安徽交控REIT | 2025-10-30 | 每份派现金0.1480元 |
| 024723 | 金鹰添瑞中短债E | 2025-10-30 | 每份派现金0.0054元 |
| 022942 | 泰康中证A500ETF联接Y | 2025-10-30 | 每份派现金0.0119元 |
| 022663 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I | 2025-10-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 022517 | 中加聚利纯债定开D | 2025-10-30 | 每份派现金0.0006元 |
| 022427 | 泰康中证A500ETF联接C | 2025-10-30 | 每份派现金0.0119元 |
| 022426 | 泰康中证A500ETF联接A | 2025-10-30 | 每份派现金0.0119元 |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 2025-10-30 | 每份派现金0.2185元 |
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 2025-10-30 | 每份派现金0.2210元 |
| 021418 | 泰康红利低波ETF联接C | 2025-10-30 | 每份派现金0.0200元 |