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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-11 | 每份派现金0.0207元 |
| 2025-06-20 | 每份派现金0.0052元 |
| 2024-11-26 | 每份派现金0.0314元 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0136元 |
| 2022-10-31 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-08-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-05-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0351元 |
| 2021-11-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-04-19 | 每份派现金0.0169元 |
| 2020-11-09 | 每份派现金0.0058元 |
| 2019-11-22 | 每份派现金0.0434元 |
| 2018-10-23 | 每份派现金0.0035元 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0031元 |
| 2018-08-20 | 每份派现金0.0030元 |
| 2018-07-23 | 每份派现金0.0037元 |
| 2018-06-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2018-05-23 | 每份派现金0.0039元 |
| 2018-04-20 | 每份派现金0.0039元 |
| 2018-03-22 | 每份派现金0.0043元 |
| 2018-02-23 | 每份派现金0.0029元 |
| 2018-01-25 | 每份派现金0.0051元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0019元 |
| 2017-11-22 | 每份派现金0.0096元 |
| 2017-08-15 | 每份派现金0.0201元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时创新驱动混合A | 1.6285 | 4.85% |
| 博时创新驱动混合C | 1.5190 | 4.85% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.2584 | 4.76% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.2547 | 4.76% |
| 博时半导体主题混合A | 1.6499 | 4.66% |
| 博时半导体主题混合C | 1.5997 | 4.66% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 3.3441 | 4.49% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 3.3292 | 4.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |