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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-11 | 每份派现金0.0207元 |
| 2025-06-20 | 每份派现金0.0052元 |
| 2024-11-26 | 每份派现金0.0314元 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0136元 |
| 2022-10-31 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-08-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-05-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0351元 |
| 2021-11-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-04-19 | 每份派现金0.0169元 |
| 2020-11-09 | 每份派现金0.0058元 |
| 2019-11-22 | 每份派现金0.0434元 |
| 2018-10-23 | 每份派现金0.0035元 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0031元 |
| 2018-08-20 | 每份派现金0.0030元 |
| 2018-07-23 | 每份派现金0.0037元 |
| 2018-06-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2018-05-23 | 每份派现金0.0039元 |
| 2018-04-20 | 每份派现金0.0039元 |
| 2018-03-22 | 每份派现金0.0043元 |
| 2018-02-23 | 每份派现金0.0029元 |
| 2018-01-25 | 每份派现金0.0051元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0019元 |
| 2017-11-22 | 每份派现金0.0096元 |
| 2017-08-15 | 每份派现金0.0201元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9502 | 0.70% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9489 | 0.70% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 1.6564 | 0.52% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.1196 | 0.04% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.1177 | 0.04% |
| 博时双月薪债券A | 0.9814 | 0.03% |
| 博时裕腾纯债债券A | 1.0098 | 0.03% |
| 博时富源纯债债券A | 1.0142 | 0.03% |
| 博时富灿一年定开债发起式 | 1.0122 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |