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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-09-16 | 每份派现金0.0056元 |
| 2025-07-18 | 每份派现金0.0099元 |
| 2025-02-18 | 每份派现金0.0073元 |
| 2024-12-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-05-14 | 每份派现金0.0177元 |
| 2021-09-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.7464 | 2.63% |