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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-17 | 每份派现金0.0183元 |
| 2025-11-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-03-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-01-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-11-28 | 每份派现金0.0440元 |
| 2022-08-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-05-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-08-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保成长优选股票A | 2.3280 | 4.42% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.8367 | 3.19% |
| 科创国寿 | 2.0585 | 3.13% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.1904 | 2.96% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.3610 | 2.78% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 2.4087 | 2.62% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 2.3825 | 2.62% |
| 国寿安保研究精选混合A | 2.0883 | 2.44% |
| 国寿安保研究精选混合C | 2.0468 | 2.43% |
| 国寿安保智慧生活股票A | 2.7890 | 2.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |