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| 日期 | 分红 |
| 2022-08-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-05-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-08-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7110 | 0.99% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7034 | 0.99% |
| 国寿安保健康科学混合A | 1.0763 | 0.91% |
| 国寿安保健康科学混合C | 1.0535 | 0.91% |
| 国寿安保成长优选股票A | 1.0190 | 0.59% |
| 创中盘88ETF | 0.9556 | 0.47% |
| 国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8769 | 0.45% |
| 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.8874 | 0.44% |
| 国寿安保稳吉混合A | 1.1307 | 0.39% |
| 国寿安保稳吉混合C | 1.1251 | 0.39% |